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大成核心趋势混合A

(012519)

净值:
0.9817
日增长率:
-1.28%
累计净值:0.9817 2025-04-30
  • 净值走势
大成核心趋势混合A(012519)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9817-1.28%
2025-04-290.99440.46%
2025-04-280.9898-0.35%
2025-04-250.99330.60%
2025-04-240.9874-0.48%
2025-04-230.9922-1.37%
2025-04-221.00601.24%
2025-04-210.99371.15%
基金全称 大成核心趋势混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 韩创
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.75亿元 份额规模 5.7128亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.06%
最近一月 -2.53%
最近三月 2.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.57%
最近两年 -3.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01818招金矿业4,873,000.0069,612,795.139.55
601058赛轮轮胎4,809,093.0069,395,211.999.52
000807云铝股份3,400,100.0058,957,734.008.08
600378昊华科技2,201,010.0058,656,916.508.04
01787山东黄金3,135,000.0053,521,832.937.34
02600中国铝业11,054,000.0049,678,688.936.81
002149西部材料2,053,684.0041,094,216.845.64
000811冰轮环境3,084,600.0037,817,196.005.19
601899紫金矿业1,783,550.0032,317,926.004.43
000422湖北宜化1,902,100.0025,887,581.003.55
600547山东黄金96.002,580.480.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业398,248,798.6254.6188.89
采矿业47,831,422.836.5610.68
批发和零售业1,657,895.750.230.37
信息传输、软件和信息技术服务业198,168.260.030.04
科学研究和技术服务业49,575.440.010.01
交通运输、仓储和邮政业31,004.47-0.01
租赁和商务服务业897.12-0.00
水利、环境和公共设施管理业290.26-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.30-7.84729,253,904.00
2024-12-3193.62-8.39693,426,178.59
2024-09-3094.77-5.53872,589,280.91
2024-06-3093.14-6.93841,737,602.51
2024-03-3193.62-7.48857,856,487.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-30-韩创1404-1.83
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