基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心趋势混合A(012519) |
净值：
1.0164
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.0164 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 4,873,000.00 | 69,612,795.13 | 9.55 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,809,093.00 | 69,395,211.99 | 9.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,400,100.00 | 58,957,734.00 | 8.08 |
| 600378 | 昊华科技 | 2,201,010.00 | 58,656,916.50 | 8.04 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,135,000.00 | 53,521,832.93 | 7.34 |
| 02600 | 中国铝业 | 11,054,000.00 | 49,678,688.93 | 6.81 |
| 002149 | 西部材料 | 2,053,684.00 | 41,094,216.84 | 5.64 |
| 000811 | 冰轮环境 | 3,084,600.00 | 37,817,196.00 | 5.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,783,550.00 | 32,317,926.00 | 4.43 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1,902,100.00 | 25,887,581.00 | 3.55 |
| 600547 | 山东黄金 | 96.00 | 2,580.48 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,248,798.62 | 54.61 | 88.89 |
| 采矿业 | 47,831,422.83 | 6.56 | 10.68 |
| 批发和零售业 | 1,657,895.75 | 0.23 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,168.26 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,575.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,004.47 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 897.12 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 290.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.30 | - | 7.84 | 729,253,904.00 |
| 2024-12-31 | 93.62 | - | 8.39 | 693,426,178.59 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 5.53 | 872,589,280.91 |
| 2024-06-30 | 93.14 | - | 6.93 | 841,737,602.51 |
| 2024-03-31 | 93.62 | - | 7.48 | 857,856,487.31 |
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