基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(012515) |
净值：
0.9910
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.9910 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 25,000.00 | 2,375,000.00 | 0.60 |
| 600309 | 万华化学 | 30,000.00 | 2,140,500.00 | 0.54 |
| 002444 | 巨星科技 | 50,000.00 | 1,617,500.00 | 0.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 200,000.00 | 1,586,000.00 | 0.40 |
| 601825 | 沪农商行 | 150,000.00 | 1,276,500.00 | 0.32 |
| 600079 | 人福医药 | 50,000.00 | 1,169,000.00 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 1,058,400.00 | 0.27 |
| 601231 | 环旭电子 | 60,000.00 | 990,000.00 | 0.25 |
| 601231 | 环旭电子 | 60,000.00 | 990,000.00 | 0.25 |
| 601168 | 西部矿业 | 60,000.00 | 964,200.00 | 0.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 50,000.00 | 842,000.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,271,732.00 | 5.14 | 76.47 |
| 采矿业 | 2,022,600.00 | 0.51 | 7.63 |
| 金融业 | 1,798,500.00 | 0.46 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,005,200.00 | 0.25 | 3.79 |
| 租赁和商务服务业 | 841,600.00 | 0.21 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570,600.00 | 0.14 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.72 | 5.31 | 2.31 | 394,255,425.64 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 5.30 | 2.68 | 451,336,563.37 |
| 2024-06-30 | 7.08 | 5.28 | 1.95 | 479,952,294.77 |
| 2024-03-31 | 5.11 | 4.94 | 2.07 | 513,554,795.60 |
| 2023-12-31 | 2.39 | 5.70 | 2.22 | 553,585,853.80 |
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