基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)(012512) |
净值：
0.7802
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.7802 | 2024-06-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | - | 5.67 | 6.76 | 8,974,843.93 |
| 2023-12-31 | - | 5.74 | 5.82 | 8,866,095.65 |
| 2023-09-30 | - | 5.51 | 2.65 | 9,172,051.86 |
| 2023-06-30 | - | 5.19 | 4.13 | 9,811,275.86 |
| 2023-03-31 | - | 5.06 | 5.32 | 9,997,230.16 |
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