基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富优质企业一年持有期混合C(012511) |
净值：
0.7929
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日增长率：
0.62%
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累计净值：0.7929 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 32,105,255.70 | 7.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 205,000.00 | 24,215,059.20 | 5.64 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,000,000.00 | 22,990,000.00 | 5.36 |
| 603899 | 晨光股份 | 718,500.00 | 21,978,915.00 | 5.12 |
| 603868 | 飞科电器 | 570,000.00 | 20,998,800.00 | 4.89 |
| 09899 | 网易云音乐 | 150,000.00 | 20,445,298.65 | 4.77 |
| 01024 | 快手-W | 400,000.00 | 20,062,324.20 | 4.68 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 272,800.00 | 19,837,744.29 | 4.62 |
| 09987 | 百胜中国 | 53,000.00 | 19,808,545.95 | 4.62 |
| 600036 | 招商银行 | 450,000.00 | 19,480,500.00 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,679,254.35 | 40.94 | 84.03 |
| 金融业 | 32,390,500.00 | 7.55 | 15.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 955,000.00 | 0.22 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,108.86 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.17 | 5.83 | 1.31 | 429,066,221.64 |
| 2024-12-31 | 92.95 | 6.03 | 2.52 | 410,579,712.45 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.33 | 1.72 | 455,558,739.20 |
| 2024-06-30 | 90.94 | 5.65 | 3.48 | 395,177,711.35 |
| 2024-03-31 | 92.71 | 5.36 | 2.21 | 414,629,645.28 |
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