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国富优质企业一年持有期混合A

(012510)

净值:
0.8055
日增长率:
0.89%
累计净值:0.8055 2025-05-21
  • 净值走势
国富优质企业一年持有期混合A(012510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-210.80550.89%
2025-05-200.79840.85%
2025-05-190.7917-0.86%
2025-05-160.7986-0.42%
2025-05-150.8020-1.07%
2025-05-140.81071.50%
2025-05-130.7987-1.05%
2025-05-120.80722.42%
基金全称 富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 徐荔蓉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.20亿元 份额规模 5.1084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 6.03%
最近三月 -2.43%
最近六月 0.00%
最近一年 7.47%
最近两年 1.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股70,000.0032,105,255.707.48
09988阿里巴巴-W205,000.0024,215,059.205.64
002648卫星化学1,000,000.0022,990,000.005.36
603899晨光股份718,500.0021,978,915.005.12
603868飞科电器570,000.0020,998,800.004.89
09899网易云音乐150,000.0020,445,298.654.77
01024快手-W400,000.0020,062,324.204.68
09868小鹏汽车-W272,800.0019,837,744.294.62
09987百胜中国53,000.0019,808,545.954.62
600036招商银行450,000.0019,480,500.004.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业175,679,254.3540.9484.03
金融业32,390,500.007.5515.49
交通运输、仓储和邮政业955,000.000.220.46
科学研究和技术服务业37,108.860.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.175.831.31429,066,221.64
2024-12-3192.956.032.52410,579,712.45
2024-09-3093.495.331.72455,558,739.20
2024-06-3090.945.653.48395,177,711.35
2024-03-3192.715.362.21414,629,645.28
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-03-徐荔蓉1389-19.45
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