首页 > 基金> 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A

(012509)

净值：

1.1291

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1291

2025-07-23

净值走势

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-23	1.1291	0.00%
2025-07-22	1.1283	0.00%
2025-07-21	1.1270	0.00%
2025-07-18	1.1244	0.00%
2025-07-17	1.1225	0.00%
2025-07-16	1.1202	0.00%
2025-07-15	1.1188	0.00%
2025-07-14	1.1167	0.00%

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基金情况

基金全称	兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	林国怀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.55亿元	份额规模	7.6859亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.42%
最近一月	1.49%
最近三月	3.47%
最近六月	0.00%
最近一年	11.23%
最近两年	10.31%

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基金要闻

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兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300916	朗特智能	21,100.00	568,012.00	0.06
688556	高测股份	84,280.00	559,619.20	0.06
688698	伟创电气	12,700.00	534,670.00	0.05
688301	奕瑞科技	6,500.00	532,285.00	0.05
688114	华大智造	7,600.00	467,248.00	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,661,834.20	0.26	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.26	5.36	2.29	1,011,625,034.51
2025-03-31	0.09	5.34	1.79	1,048,921,261.96
2024-12-31	0.08	5.31	3.08	1,081,888,358.69
2024-09-30	0.15	4.97	1.51	1,254,482,434.46
2024-06-30	0.11	5.39	1.52	1,390,891,038.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-17	-	林国怀	1409	12.91

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基金公告

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