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东方品质消费一年持有期混合A

(012506)

净值:
0.4161
日增长率:
0.17%
累计净值:0.4161 2025-05-16
  • 净值走势
东方品质消费一年持有期混合A(012506)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.41610.17%
2025-05-150.4154-0.48%
2025-05-140.41740.99%
2025-05-130.4133-0.19%
2025-05-120.41410.17%
2025-05-090.41340.39%
2025-05-080.4118-0.17%
2025-05-070.4125-0.27%
基金全称 东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 王然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 1.7832亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.65%
最近一月 0.39%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.72%
最近两年 -25.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团42,800.003,359,800.003.81
000921海信家电105,000.003,119,550.003.54
000423东阿阿胶50,000.003,022,500.003.43
600066宇通客车108,000.002,863,080.003.25
601127赛力斯21,800.002,744,402.003.11
603529爱玛科技58,000.002,574,040.002.92
002594比亚迪6,600.002,474,340.002.81
000858五粮液18,800.002,469,380.002.80
600660福耀玻璃42,000.002,459,940.002.79
00700腾讯控股4,800.002,201,503.252.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业54,714,730.0062.0377.54
金融业4,752,190.005.396.74
农、林、牧、渔业4,393,500.004.986.23
批发和零售业2,141,670.002.433.04
租赁和商务服务业2,101,740.002.382.98
科学研究和技术服务业1,016,200.001.151.44
住宿和餐饮业934,500.001.061.32
卫生和社会工作504,640.000.570.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3184.946.218.7988,205,190.88
2024-12-3184.096.2110.7888,173,770.66
2024-09-3089.715.896.0196,384,560.31
2024-06-3083.786.6710.9690,900,397.68
2024-03-3182.725.6612.36106,511,806.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-08-王然1411-58.39
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