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国泰中证环保产业50ETF联接C

(012504)

净值:
0.6066
日增长率:
0.15%
累计净值:0.6066 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证环保产业50ETF联接C(012504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.60660.15%
2025-04-290.6057-0.69%
2025-04-280.60990.07%
2025-04-250.60950.54%
2025-04-240.6062-0.20%
2025-04-230.60740.35%
2025-04-220.6053-0.12%
2025-04-210.60600.53%
基金全称 国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 1.4198亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -5.54%
最近三月 -4.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.24%
最近两年 -30.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002812恩捷股份300.0075,120.000.03
300274阳光电源500.0072,900.000.03
002129中环股份1,700.0070,975.000.03
300014亿纬锂能600.0070,908.000.03
300751迈为股份100.0064,230.000.03
300450先导智能800.0059,496.000.02
300750宁德时代100.0058,800.000.02
300316晶盛机电800.0055,600.000.02
002459晶澳科技500.0046,350.000.02
002709天赐材料400.0045,860.000.02
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业835,106.000.3388.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业77,696.000.038.26
水利、环境和公共设施管理业22,896.000.012.43
科学研究和技术服务业4,974.00-0.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.490.36101,328,704.23
2024-12-31-5.461.01118,698,792.96
2024-09-30-5.090.51155,390,015.16
2024-06-30-5.431.75135,831,878.59
2024-03-31-5.430.57143,644,460.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-朱碧莹232.60
2023-05-122025-04-09晏曦698-32.32
2021-06-082023-05-12王玉703-12.65
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