基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安盛混合(012502) |
净值：
0.6896
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：0.6896 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,583.00 | 55,545,063.00 | 6.12 |
| 000858 | 五粮液 | 413,900.00 | 54,365,765.00 | 5.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 113,600.00 | 52,102,243.54 | 5.74 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 125,000.00 | 45,310,953.00 | 4.99 |
| 02423 | 贝壳-W | 861,900.00 | 42,155,520.38 | 4.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 165,600.00 | 41,886,864.00 | 4.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 352,800.00 | 41,673,526.27 | 4.59 |
| 689009 | 九号公司 | 615,642.00 | 40,139,858.40 | 4.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 883,000.00 | 37,564,994.83 | 4.14 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 909,500.00 | 33,824,349.57 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 407,538,208.00 | 44.88 | 90.79 |
| 采矿业 | 22,051,123.20 | 2.43 | 4.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,270,364.17 | 2.12 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.43 | - | 13.61 | 908,041,113.90 |
| 2024-12-31 | 82.85 | - | 10.19 | 788,939,876.64 |
| 2024-09-30 | 83.70 | - | 13.02 | 861,484,604.85 |
| 2024-06-30 | 81.28 | - | 17.71 | 832,960,950.38 |
| 2024-03-31 | 83.68 | - | 16.27 | 909,663,905.61 |
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