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银华安盛混合

(012502)

净值:
0.6855
日增长率:
0.45%
累计净值:0.6855 2025-04-30
  • 净值走势
银华安盛混合(012502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.68550.45%
2025-04-290.68240.44%
2025-04-280.6794-0.07%
2025-04-250.67990.34%
2025-04-240.6776-0.41%
2025-04-230.68041.36%
2025-04-220.67130.80%
2025-04-210.66600.09%
基金全称 银华安盛混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 薄官辉 王浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.08亿元 份额规模 13.0430亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.75%
最近一月 -1.54%
最近三月 9.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 -17.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台35,583.0055,545,063.006.12
000858五粮液413,900.0054,365,765.005.99
00700腾讯控股113,600.0052,102,243.545.74
01211比亚迪股份125,000.0045,310,953.004.99
02423贝壳-W861,900.0042,155,520.384.64
300750宁德时代165,600.0041,886,864.004.61
09988阿里巴巴-W352,800.0041,673,526.274.59
689009九号公司615,642.0040,139,858.404.42
00981中芯国际883,000.0037,564,994.834.14
00285比亚迪电子909,500.0033,824,349.573.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业407,538,208.0044.8890.79
采矿业22,051,123.202.434.91
信息传输、软件和信息技术服务业19,270,364.172.124.29
科学研究和技术服务业24,907.86-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3185.43-13.61908,041,113.90
2024-12-3182.85-10.19788,939,876.64
2024-09-3083.70-13.02861,484,604.85
2024-06-3081.28-17.71832,960,950.38
2024-03-3183.68-16.27909,663,905.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-13-薄官辉1359-31.45
2021-08-13-王浩1359-31.45
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