基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安盛混合(012502) |
净值：
0.7245
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：0.7245 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,028,800.00 | 56,245,938.89 | 6.52 |
| 03690 | 美团-W | 460,800.00 | 52,654,387.97 | 6.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 112,900.00 | 51,788,454.97 | 6.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,583.00 | 50,154,950.16 | 5.81 |
| 688311 | 盟升电子 | 1,075,349.00 | 46,293,774.45 | 5.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 990,500.00 | 41,610,905.00 | 4.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 407,500.00 | 40,803,834.83 | 4.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 883,000.00 | 35,994,757.70 | 4.17 |
| 601318 | 中国平安 | 601,750.00 | 33,385,090.00 | 3.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 204,200.00 | 29,784,612.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,652,195.18 | 34.85 | 67.28 |
| 金融业 | 42,722,032.00 | 4.95 | 9.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,610,905.00 | 4.82 | 9.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,192,912.90 | 3.15 | 6.09 |
| 租赁和商务服务业 | 17,660,890.00 | 2.05 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 16,989,564.00 | 1.97 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.03 | - | 9.79 | 862,585,993.62 |
| 2025-03-31 | 85.43 | - | 13.61 | 908,041,113.90 |
| 2024-12-31 | 82.85 | - | 10.19 | 788,939,876.64 |
| 2024-09-30 | 83.70 | - | 13.02 | 861,484,604.85 |
| 2024-06-30 | 81.28 | - | 17.71 | 832,960,950.38 |
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