基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500基本面增强指数A(012498) |
净值：
0.8612
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.8612 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 108,500.00 | 1,261,855.00 | 1.80 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,900.00 | 658,462.00 | 0.94 |
| 002966 | 苏州银行 | 69,900.00 | 613,722.00 | 0.88 |
| 600177 | 雅戈尔 | 75,300.00 | 549,690.00 | 0.79 |
| 600398 | 海澜之家 | 78,200.00 | 544,272.00 | 0.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18,200.00 | 452,816.00 | 0.65 |
| 689009 | 九号公司 | 7,266.00 | 429,929.22 | 0.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 21,200.00 | 409,372.00 | 0.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 16,900.00 | 397,995.00 | 0.57 |
| 601128 | 常熟银行 | 51,580.00 | 380,144.60 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,184,106.25 | 54.56 | 64.03 |
| 金融业 | 6,856,050.70 | 9.80 | 11.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,023,864.89 | 8.61 | 10.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,694,427.00 | 2.42 | 2.84 |
| 采矿业 | 1,528,953.00 | 2.18 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 1,327,267.00 | 1.90 | 2.23 |
| 综合 | 1,261,855.00 | 1.80 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,130,063.00 | 1.61 | 1.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 482,526.00 | 0.69 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 324,562.00 | 0.46 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 290,345.60 | 0.41 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 276,380.84 | 0.39 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 250,644.00 | 0.36 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.20 | 1.58 | 12.46 | 69,986,444.56 |
| 2025-03-31 | 91.62 | 1.56 | 6.63 | 70,706,158.03 |
| 2024-12-31 | 89.61 | - | 10.79 | 75,671,426.69 |
| 2024-09-30 | 89.44 | 1.15 | 12.09 | 79,746,577.71 |
| 2024-06-30 | 87.93 | 0.27 | 12.01 | 74,022,620.90 |
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