基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500基本面增强指数A(012498) |
净值：
0.7999
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.7999 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600839 | 四川长虹 | 79,500.00 | 816,465.00 | 1.15 |
| 601933 | 永辉超市 | 149,200.00 | 714,668.00 | 1.01 |
| 002966 | 苏州银行 | 82,700.00 | 651,676.00 | 0.92 |
| 000426 | 兴业银锡 | 38,800.00 | 523,800.00 | 0.74 |
| 601577 | 长沙银行 | 52,400.00 | 481,032.00 | 0.68 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 20,700.00 | 474,030.00 | 0.67 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,400.00 | 437,454.00 | 0.62 |
| 002797 | 第一创业 | 57,000.00 | 425,220.00 | 0.60 |
| 601555 | 东吴证券 | 54,100.00 | 421,980.00 | 0.60 |
| 600060 | 海信视像 | 16,500.00 | 409,530.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,455,713.38 | 54.38 | 59.36 |
| 金融业 | 8,741,324.60 | 12.36 | 13.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,074,782.55 | 5.76 | 6.29 |
| 采矿业 | 3,181,729.00 | 4.50 | 4.91 |
| 批发和零售业 | 2,599,710.00 | 3.68 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,432,327.00 | 3.44 | 3.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 923,842.00 | 1.31 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 882,245.00 | 1.25 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 803,979.00 | 1.14 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 786,911.00 | 1.11 | 1.21 |
| 房地产业 | 782,964.00 | 1.11 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 482,817.00 | 0.68 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 340,955.00 | 0.48 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,350.88 | 0.31 | 0.34 |
| 建筑业 | 67,500.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.62 | 1.56 | 6.63 | 70,706,158.03 |
| 2024-12-31 | 89.61 | - | 10.79 | 75,671,426.69 |
| 2024-09-30 | 89.44 | 1.15 | 12.09 | 79,746,577.71 |
| 2024-06-30 | 87.93 | 0.27 | 12.01 | 74,022,620.90 |
| 2024-03-31 | 86.72 | 1.78 | 10.25 | 77,780,258.82 |
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