基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证500基本面增强指数A(012498) |
净值：
0.7712
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.7712 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 5,800.00 | 725,000.00 | 0.96 |
| 600839 | 四川长虹 | 74,800.00 | 721,820.00 | 0.95 |
| 600839 | 四川长虹 | 74,800.00 | 721,820.00 | 0.95 |
| 603605 | 珀莱雅 | 8,100.00 | 686,070.00 | 0.91 |
| 603605 | 珀莱雅 | 8,100.00 | 686,070.00 | 0.91 |
| 600487 | 亨通光电 | 37,600.00 | 647,472.00 | 0.86 |
| 600487 | 亨通光电 | 37,600.00 | 647,472.00 | 0.86 |
| 600418 | 江淮汽车 | 15,400.00 | 577,500.00 | 0.76 |
| 600418 | 江淮汽车 | 15,400.00 | 577,500.00 | 0.76 |
| 002966 | 苏州银行 | 66,700.00 | 540,937.00 | 0.71 |
| 002966 | 苏州银行 | 66,700.00 | 540,937.00 | 0.71 |
| 601872 | 招商轮船 | 82,000.00 | 525,620.00 | 0.69 |
| 002128 | 电投能源 | 25,700.00 | 503,206.00 | 0.66 |
| 002128 | 电投能源 | 25,700.00 | 503,206.00 | 0.66 |
| 002281 | 光迅科技 | 9,100.00 | 474,747.00 | 0.63 |
| 002281 | 光迅科技 | 9,100.00 | 474,747.00 | 0.63 |
| 601233 | 桐昆股份 | 39,600.00 | 467,280.00 | 0.62 |
| 601233 | 桐昆股份 | 39,600.00 | 467,280.00 | 0.62 |
| 601577 | 长沙银行 | 49,300.00 | 438,277.00 | 0.58 |
| 002797 | 第一创业 | 51,200.00 | 427,520.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,891,941.30 | 54.04 | 60.31 |
| 金融业 | 8,308,483.20 | 10.98 | 12.25 |
| 采矿业 | 4,221,620.00 | 5.58 | 6.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,075,390.00 | 5.39 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,583,423.49 | 4.74 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,339,489.00 | 3.09 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 1,597,978.00 | 2.11 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 845,386.00 | 1.12 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 561,406.00 | 0.74 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 437,425.00 | 0.58 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 357,779.00 | 0.47 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 285,412.91 | 0.38 | 0.42 |
| 综合 | 159,189.00 | 0.21 | 0.23 |
| 建筑业 | 142,126.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.61 | - | 10.79 | 75,671,426.69 |
| 2024-09-30 | 89.44 | 1.15 | 12.09 | 79,746,577.71 |
| 2024-06-30 | 87.93 | 0.27 | 12.01 | 74,022,620.90 |
| 2024-03-31 | 86.72 | 1.78 | 10.25 | 77,780,258.82 |
| 2023-12-31 | 94.11 | 0.81 | 5.61 | 81,899,745.44 |
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