首页 > 基金> 同泰行业优选股票C(012497)

同泰行业优选股票C

(012497)

净值:
0.4983
日增长率:
-0.30%
累计净值:0.4983 2025-05-16
  • 净值走势
同泰行业优选股票C(012497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.4983-0.30%
2025-05-150.4998-2.29%
2025-05-140.51151.11%
2025-05-130.5059-1.44%
2025-05-120.51332.50%
2025-05-090.5008-1.61%
2025-05-080.50900.30%
2025-05-070.5075-0.86%
基金全称 同泰行业优选股票型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 陈宗超 麦健沛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.2098亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 5.84%
最近三月 -15.64%
最近六月 0.00%
最近一年 5.42%
最近两年 -16.80%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W19,500.002,303,383.685.04
300002神州泰岳160,200.002,117,844.004.63
01810小米集团-W45,800.002,079,468.214.55
688111金山办公6,518.001,949,664.164.26
300033同花顺6,800.001,942,080.004.25
002236大华股份111,400.001,896,028.004.15
300059东方财富82,000.001,851,560.004.05
00700腾讯控股4,000.001,834,586.044.01
002241歌尔股份69,800.001,824,572.003.99
06618京东健康46,100.001,410,282.653.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业17,132,178.9637.4758.99
制造业8,117,778.4017.7627.95
金融业3,793,640.008.3013.06
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.79-0.0945,716,892.71
2024-12-3192.57-0.8748,883,219.08
2024-09-3094.16-0.7755,959,128.66
2024-06-3093.75-0.9851,245,907.15
2024-03-3192.55-0.8558,234,576.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-12-麦健沛7-0.50
2023-04-07-陈宗超773-28.67
2021-08-302023-04-28卞亚军606-36.87
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年