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民生加银双核动力混合A

(012495)

净值:
0.5831
日增长率:
0.03%
累计净值:0.5831 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银双核动力混合A(012495)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.58310.03%
2025-04-290.58290.38%
2025-04-280.5807-0.84%
2025-04-250.5856-0.27%
2025-04-240.5872-0.68%
2025-04-230.5912-0.05%
2025-04-220.59150.02%
2025-04-210.59141.58%
基金全称 民生加银双核动力混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李君海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.1455亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.37%
最近一月 -4.44%
最近三月 7.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 -15.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002179中航光电17,000.00697,510.007.35
603678火炬电子17,000.00672,520.007.08
002171楚江新材75,000.00658,500.006.94
600316洪都航空18,000.00627,660.006.61
002149西部材料30,000.00600,300.006.32
300593新雷能38,000.00538,460.005.67
002967广电计量25,000.00533,250.005.62
300416苏试试验30,500.00523,075.005.51
688311盟升电子13,000.00482,300.005.08
01385上海复旦20,000.00458,646.514.83
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,849,686.0072.1584.56
科学研究和技术服务业1,056,325.0011.1313.04
信息传输、软件和信息技术服务业193,960.002.042.39
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.333.193.439,493,462.27
2024-12-3190.92-9.228,215,279.77
2024-09-3066.73-33.798,213,832.67
2024-06-3094.10-8.208,095,304.88
2024-03-3165.64-15.9010,590,472.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-31-李君海917-26.09
2022-01-112024-01-05柳世庆724-37.04
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