基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信内需均衡混合A(012493) |
净值：
0.5459
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日增长率：
2.42%
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累计净值：0.5459 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 323,000.00 | 38,153,483.52 | 9.79 |
| 01024 | 快手-W | 608,500.00 | 30,519,810.69 | 7.83 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,466,000.00 | 20,428,318.58 | 5.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,500.00 | 20,409,769.70 | 5.24 |
| 689009 | 九号公司 | 286,104.00 | 18,653,980.80 | 4.79 |
| 605080 | 浙江自然 | 552,680.00 | 17,796,296.00 | 4.57 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,494,200.00 | 17,258,010.00 | 4.43 |
| 603596 | 伯特利 | 257,000.00 | 16,049,650.00 | 4.12 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,039,000.00 | 15,954,770.96 | 4.10 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,936,500.00 | 15,743,745.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,164,678.51 | 49.06 | 82.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,479,142.00 | 8.85 | 14.90 |
| 批发和零售业 | 5,725,124.00 | 1.47 | 2.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,002.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.26 | 5.76 | 4.13 | 389,615,173.55 |
| 2024-12-31 | 91.65 | 5.87 | 1.99 | 381,846,076.16 |
| 2024-09-30 | 80.67 | 0.33 | 12.97 | 457,362,516.78 |
| 2024-06-30 | 90.17 | 6.01 | 4.72 | 444,584,830.88 |
| 2024-03-31 | 93.85 | 5.55 | 0.88 | 479,298,155.28 |
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