基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信内需均衡混合A(012493) |
净值：
0.5066
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：0.5066 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 148,400.00 | 20,847,271.77 | 5.46 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,268,000.00 | 18,601,560.00 | 4.87 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,065,200.00 | 17,952,804.11 | 4.70 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,466,000.00 | 17,567,015.84 | 4.60 |
| 600104 | 上汽集团 | 843,700.00 | 17,515,212.00 | 4.59 |
| 000568 | 泸州老窖 | 131,000.00 | 16,401,200.00 | 4.30 |
| 603529 | 爱玛科技 | 390,300.00 | 16,010,106.00 | 4.19 |
| 300662 | 科锐国际 | 747,400.00 | 15,740,244.00 | 4.12 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 2,444,400.00 | 15,369,926.68 | 4.03 |
| 002572 | 索菲亚 | 885,600.00 | 15,214,608.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,993,256.11 | 40.85 | 60.66 |
| 住宿和餐饮业 | 31,578,526.00 | 8.27 | 12.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,418,252.00 | 5.87 | 8.72 |
| 租赁和商务服务业 | 15,740,244.00 | 4.12 | 6.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,912,720.00 | 2.86 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 10,896,480.00 | 2.85 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,612,743.00 | 2.52 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.65 | 5.87 | 1.99 | 381,846,076.16 |
| 2024-09-30 | 80.67 | 0.33 | 12.97 | 457,362,516.78 |
| 2024-06-30 | 90.17 | 6.01 | 4.72 | 444,584,830.88 |
| 2024-03-31 | 93.85 | 5.55 | 0.88 | 479,298,155.28 |
| 2023-12-31 | 87.94 | 5.00 | 8.95 | 528,386,021.62 |
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