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博时恒玺一年持有期混合C(012488)
博时恒玺一年持有期混合C
(012488)
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累计净值：0.9386
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.9386 | 0.07% |
| 2025-05-29 | 0.9379 | -0.13% |
| 2025-05-28 | 0.9391 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.9391 | -0.17% |
| 2025-05-26 | 0.9407 | -0.06% |
| 2025-05-23 | 0.9413 | -0.15% |
| 2025-05-22 | 0.9427 | 0.01% |
| 2025-05-21 | 0.9426 | 0.02% |
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基金全称
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博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0404亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.12%
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最近两年
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-6.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 38,300.00 | 1,065,123.00 | 2.12 |
| 00941 | 中国移动 | 11,500.00 | 889,331.27 | 1.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 871,428.37 | 1.73 |
| 01288 | 农业银行 | 125,000.00 | 539,855.55 | 1.07 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,000.00 | 488,084.79 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,100.00 | 472,932.00 | 0.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,800.00 | 399,548.48 | 0.79 |
| 00939 | 建设银行 | 39,000.00 | 247,613.75 | 0.49 |
| 601988 | 中国银行 | 42,900.00 | 240,240.00 | 0.48 |
| 601077 | 渝农商行 | 39,500.00 | 240,160.00 | 0.48 |
| 601939 | 建设银行 | 26,100.00 | 230,463.00 | 0.46 |
| 601288 | 农业银行 | 39,500.00 | 204,610.00 | 0.41 |
| 03988 | 中国银行 | 25,000.00 | 108,201.82 | 0.22 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 21,000.00 | 102,323.39 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,854,597.00 | 3.69 | 33.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,065,123.00 | 2.12 | 19.09 |
| 采矿业 | 1,028,282.00 | 2.04 | 18.43 |
| 制造业 | 894,625.00 | 1.78 | 16.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 463,408.00 | 0.92 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274,743.00 | 0.55 | 4.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.18 | 69.25 | 2.90 | 50,307,891.78 |
| 2024-12-31 | 16.69 | 80.16 | 1.44 | 52,593,839.64 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 76.98 | 2.86 | 55,418,302.68 |
| 2024-06-30 | 20.53 | 80.76 | 2.43 | 58,726,354.06 |
| 2024-03-31 | 28.54 | 69.87 | 1.83 | 63,346,603.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 刘扬 | 215 | 1.06 |
| 2023-07-26 | - | 于冰 | 679 | -6.35 |
| 2023-02-08 | 2024-12-05 | 李重阳 | 666 | -7.61 |
| 2021-07-06 | 2023-07-26 | 陈凯杨 | 750 | 0.22 |
| 2021-07-06 | 2023-02-08 | 吴渭 | 582 | 0.27 |
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