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博时恒玺一年持有期混合C(012488)
博时恒玺一年持有期混合C
(012488)
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累计净值：0.9513
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9513 | -0.11% |
| 2025-07-17 | 0.9523 | -0.04% |
| 2025-07-16 | 0.9527 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 0.9540 | 0.18% |
| 2025-07-14 | 0.9523 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 0.9513 | -0.08% |
| 2025-07-10 | 0.9521 | -0.08% |
| 2025-07-09 | 0.9529 | 0.00% |
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基金全称
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博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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1.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.07%
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最近两年
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-4.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 33,600.00 | 1,012,704.00 | 1.92 |
| 00941 | 中国移动 | 11,500.00 | 913,454.72 | 1.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,700.00 | 779,808.45 | 1.48 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 117,000.00 | 707,408.73 | 1.34 |
| 002602 | ST华通 | 50,800.00 | 562,864.00 | 1.07 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,000.00 | 381,924.66 | 0.73 |
| 601077 | 渝农商行 | 52,000.00 | 371,280.00 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,300.00 | 317,850.00 | 0.60 |
| 600036 | 招商银行 | 6,500.00 | 298,675.00 | 0.57 |
| 601398 | 工商银行 | 33,800.00 | 256,542.00 | 0.49 |
| 00939 | 建设银行 | 34,000.00 | 245,569.90 | 0.47 |
| 601939 | 建设银行 | 17,300.00 | 163,312.00 | 0.31 |
| 01398 | 工商银行 | 20,000.00 | 113,446.58 | 0.22 |
| 03968 | 招商银行 | 1,500.00 | 75,030.69 | 0.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 73,138.39 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,855,092.98 | 3.53 | 30.33 |
| 金融业 | 1,391,321.00 | 2.64 | 22.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,012,704.00 | 1.92 | 16.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 913,062.78 | 1.74 | 14.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 405,433.00 | 0.77 | 6.63 |
| 采矿业 | 317,850.00 | 0.60 | 5.20 |
| 批发和零售业 | 68,529.00 | 0.13 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,499.20 | 0.09 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 43,046.00 | 0.08 | 0.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,727.00 | 0.05 | 0.45 |
| 建筑业 | 19,957.00 | 0.04 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,044.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.26 | 78.82 | 2.57 | 52,615,983.39 |
| 2025-03-31 | 19.18 | 69.25 | 2.90 | 50,307,891.78 |
| 2024-12-31 | 16.69 | 80.16 | 1.44 | 52,593,839.64 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 76.98 | 2.86 | 55,418,302.68 |
| 2024-06-30 | 20.53 | 80.76 | 2.43 | 58,726,354.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 刘扬 | 263 | 2.42 |
| 2023-07-26 | - | 于冰 | 727 | -5.08 |
| 2023-02-08 | 2024-12-05 | 李重阳 | 666 | -7.61 |
| 2021-07-06 | 2023-07-26 | 陈凯杨 | 750 | 0.22 |
| 2021-07-06 | 2023-02-08 | 吴渭 | 582 | 0.27 |
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