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博时恒玺一年持有期混合A(012487)
博时恒玺一年持有期混合A
(012487)
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累计净值：0.9530
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9530 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 0.9529 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.9534 | 0.23% |
| 2025-04-15 | 0.9512 | 0.15% |
| 2025-04-14 | 0.9498 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 0.9477 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 0.9462 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 0.9452 | 0.13% |
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基金全称
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博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 刘扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.5128亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-0.36%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.76%
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最近两年
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-7.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 39,200.00 | 1,158,360.00 | 2.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 849,549.10 | 1.62 |
| 00941 | 中国移动 | 7,500.00 | 532,009.98 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,100.00 | 394,632.00 | 0.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 441.00 | 290,178.00 | 0.55 |
| 600377 | 宁沪高速 | 17,800.00 | 272,518.00 | 0.52 |
| 601288 | 农业银行 | 49,500.00 | 264,330.00 | 0.50 |
| 601398 | 工商银行 | 36,700.00 | 253,964.00 | 0.48 |
| 601077 | 渝农商行 | 39,500.00 | 238,975.00 | 0.45 |
| 00939 | 建设银行 | 39,000.00 | 234,028.83 | 0.44 |
| 601939 | 建设银行 | 26,100.00 | 229,419.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,731,634.00 | 5.19 | 39.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,351,560.00 | 2.57 | 19.42 |
| 制造业 | 990,020.00 | 1.88 | 14.23 |
| 采矿业 | 894,852.00 | 1.70 | 12.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614,969.00 | 1.17 | 8.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,178.00 | 0.55 | 4.17 |
| 房地产业 | 86,016.00 | 0.16 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.69 | 80.16 | 1.44 | 52,593,839.64 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 76.98 | 2.86 | 55,418,302.68 |
| 2024-06-30 | 20.53 | 80.76 | 2.43 | 58,726,354.06 |
| 2024-03-31 | 28.54 | 69.87 | 1.83 | 63,346,603.63 |
| 2023-12-31 | 29.70 | 66.50 | 2.49 | 69,953,654.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 刘扬 | 171 | 1.08 |
| 2023-07-26 | - | 于冰 | 635 | -5.79 |
| 2023-02-08 | 2024-12-05 | 李重阳 | 666 | -6.84 |
| 2021-07-06 | 2023-07-26 | 陈凯杨 | 750 | 1.16 |
| 2021-07-06 | 2023-02-08 | 吴渭 | 582 | 0.99 |
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