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建信汇益一年持有混合C(012486)
建信汇益一年持有混合C
(012486)
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累计净值：1.0165
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0165 | 0.21% |
| 2025-05-30 | 1.0144 | -0.19% |
| 2025-05-29 | 1.0163 | 0.17% |
| 2025-05-28 | 1.0146 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.0148 | -0.10% |
| 2025-05-26 | 1.0158 | 0.07% |
| 2025-05-23 | 1.0151 | -0.12% |
| 2025-05-22 | 1.0163 | -0.12% |
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基金全称
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建信汇益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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尹润泉 杨荔媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.69%
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最近两年
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3.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,420.46 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,100.00 | 1,476,129.00 | 0.57 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,300.00 | 1,334,781.31 | 0.51 |
| 01164 | 中广核矿业 | 855,000.00 | 1,088,847.12 | 0.42 |
| 605117 | 德业股份 | 11,700.00 | 1,070,082.00 | 0.41 |
| 600161 | 天坛生物 | 52,500.00 | 1,064,700.00 | 0.41 |
| 600694 | 大商股份 | 43,800.00 | 1,046,382.00 | 0.40 |
| 06618 | 京东健康 | 34,200.00 | 1,046,240.06 | 0.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 64,000.00 | 1,044,200.60 | 0.40 |
| 601985 | 中国核电 | 95,900.00 | 883,239.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,339,756.94 | 5.51 | 71.83 |
| 卫生和社会工作 | 1,291,320.00 | 0.50 | 6.47 |
| 批发和零售业 | 1,046,382.00 | 0.40 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 981,946.16 | 0.38 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 883,239.00 | 0.34 | 4.42 |
| 金融业 | 662,150.00 | 0.25 | 3.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 575,100.00 | 0.22 | 2.88 |
| 租赁和商务服务业 | 171,210.00 | 0.07 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,501.00 | - | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.91 | 89.52 | 3.44 | 260,239,176.28 |
| 2024-12-31 | 19.54 | 72.68 | 6.21 | 315,838,028.36 |
| 2024-09-30 | 22.91 | 74.92 | 1.77 | 490,378,475.95 |
| 2024-06-30 | 22.38 | 78.30 | 2.20 | 509,904,745.14 |
| 2024-03-31 | 19.20 | 79.51 | 1.19 | 605,860,593.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 杨荔媛 | 570 | 5.06 |
| 2022-01-20 | - | 尹润泉 | 1232 | 1.07 |
| 2021-11-05 | 2024-01-29 | 黎颖芳 | 815 | -5.06 |
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