基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) |
净值：
0.6563
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.6563 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 233,500.00 | 90,168,051.78 | 9.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 293,068.00 | 77,956,088.00 | 7.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 40,694.00 | 62,017,656.00 | 6.24 |
| 600436 | 片仔癀 | 268,215.00 | 57,532,117.50 | 5.79 |
| 000858 | 五粮液 | 400,000.00 | 56,016,000.00 | 5.64 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,543,974.00 | 53,983,128.28 | 5.43 |
| 603288 | 海天味业 | 1,132,832.00 | 51,996,988.80 | 5.23 |
| 600795 | 国电电力 | 10,956,200.00 | 50,179,396.00 | 5.05 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,000,000.00 | 48,320,000.00 | 4.86 |
| 601888 | 中国中免 | 593,100.00 | 39,743,631.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,391,451.34 | 54.89 | 73.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,642,812.08 | 5.90 | 7.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,179,396.00 | 5.05 | 6.78 |
| 采矿业 | 46,690,000.00 | 4.70 | 6.30 |
| 租赁和商务服务业 | 39,743,631.00 | 4.00 | 5.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.51 | 1.05 | 11.77 | 993,687,755.69 |
| 2024-09-30 | 86.26 | 0.91 | 13.01 | 1,131,660,181.57 |
| 2024-06-30 | 83.47 | 1.01 | 15.62 | 1,015,798,845.89 |
| 2024-03-31 | 83.68 | 0.93 | 15.56 | 1,087,582,625.64 |
| 2023-12-31 | 91.63 | 1.90 | 6.66 | 1,086,325,378.30 |
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