基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德医疗创新混合发起式C(012482) |
净值：
0.9717
|
日增长率：
-0.76%
|
累计净值：0.9717 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 16,000.00 | 1,144,000.00 | 8.09 |
| 01093 | 石药集团 | 160,000.00 | 1,123,200.00 | 7.94 |
| 688513 | 苑东生物 | 27,000.00 | 1,108,620.00 | 7.84 |
| 06160 | 百济神州 | 8,100.00 | 1,091,799.00 | 7.72 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3,500.00 | 1,044,365.00 | 7.38 |
| 688266 | 泽璟制药 | 8,200.00 | 881,582.00 | 6.23 |
| 01530 | 三生制药 | 40,500.00 | 873,585.00 | 6.17 |
| 002294 | 信立泰 | 15,000.00 | 709,950.00 | 5.02 |
| 000661 | 长春高新 | 7,100.00 | 704,178.00 | 4.98 |
| 688410 | 山外山 | 31,000.00 | 440,200.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,656,058.00 | 39.98 | 86.03 |
| 批发和零售业 | 570,518.00 | 4.03 | 8.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 347,750.00 | 2.46 | 5.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.21 | - | 18.46 | 14,148,447.99 |
| 2025-03-31 | 88.23 | - | 13.99 | 8,755,276.33 |
| 2024-12-31 | 82.17 | - | 19.26 | 8,732,979.68 |
| 2024-09-30 | 89.43 | - | 11.50 | 9,633,236.41 |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 14.98 | 6,583,707.21 |
微信公众号
证券之星APP
