基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德医疗创新混合发起式A(012481) |
净值：
0.7659
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7659 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 9,000.00 | 632,880.00 | 7.23 |
| 00013 | 和黄医药 | 20,000.00 | 440,200.00 | 5.03 |
| 02273 | 固生堂 | 14,500.00 | 432,245.00 | 4.94 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,600.00 | 429,376.00 | 4.90 |
| 688581 | 安杰思 | 4,900.00 | 348,194.00 | 3.98 |
| 06618 | 京东健康 | 11,300.00 | 345,667.00 | 3.95 |
| 688029 | 南微医学 | 5,200.00 | 342,680.00 | 3.91 |
| 002422 | 科伦药业 | 10,000.00 | 322,300.00 | 3.68 |
| 688212 | 澳华内镜 | 7,500.00 | 319,950.00 | 3.65 |
| 03759 | 康龙化成 | 18,000.00 | 266,040.00 | 3.04 |
| 300759 | 康龙化成 | 9,000.00 | 242,280.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,894,535.00 | 44.48 | 87.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,280.00 | 2.77 | 5.44 |
| 教育 | 142,440.00 | 1.63 | 3.20 |
| 卫生和社会工作 | 89,908.00 | 1.03 | 2.02 |
| 建筑业 | 84,080.00 | 0.96 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.23 | - | 13.99 | 8,755,276.33 |
| 2024-12-31 | 82.17 | - | 19.26 | 8,732,979.68 |
| 2024-09-30 | 89.43 | - | 11.50 | 9,633,236.41 |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 14.98 | 6,583,707.21 |
| 2024-03-31 | 92.79 | - | 6.37 | 7,572,750.72 |
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