基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480) |
净值：
0.8828
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.8828 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300633 | 开立医疗 | 15,000.00 | 440,850.00 | 0.49 |
| 603658 | 安图生物 | 10,000.00 | 436,400.00 | 0.48 |
| 601127 | 赛力斯 | 2,800.00 | 373,492.00 | 0.41 |
| 000762 | 西藏矿业 | 17,000.00 | 365,500.00 | 0.40 |
| 300850 | 新强联 | 19,000.00 | 363,090.00 | 0.40 |
| 300251 | 光线传媒 | 38,000.00 | 358,720.00 | 0.39 |
| 688800 | 瑞可达 | 7,000.00 | 350,770.00 | 0.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,000.00 | 294,600.00 | 0.32 |
| 603369 | 今世缘 | 4,000.00 | 180,920.00 | 0.20 |
| 000661 | 长春高新 | 1,800.00 | 178,992.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,633,844.00 | 2.90 | 72.11 |
| 采矿业 | 365,500.00 | 0.40 | 10.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 358,720.00 | 0.39 | 9.82 |
| 金融业 | 294,600.00 | 0.32 | 8.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.02 | 88.20 | 4.46 | 90,868,396.77 |
| 2024-09-30 | 9.54 | 82.12 | 5.02 | 96,553,367.58 |
| 2024-06-30 | 6.42 | 87.88 | 3.54 | 101,829,018.76 |
| 2024-03-31 | 3.64 | 87.12 | 1.13 | 110,538,349.50 |
| 2023-12-31 | 13.85 | 73.85 | 1.22 | 122,458,890.06 |
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