基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国匠心精选12个月持有混合A(012477) |
净值：
0.7433
|
日增长率：
0.66%
|
累计净值：0.7433 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 145,257.00 | 66,621,616.10 | 8.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 560,862.00 | 66,250,275.77 | 8.50 |
| 688433 | 华曙高科 | 1,228,629.00 | 56,492,361.42 | 7.24 |
| 002415 | 海康威视 | 1,546,500.00 | 47,477,550.00 | 6.09 |
| 688052 | 纳芯微 | 276,536.00 | 38,798,000.80 | 4.98 |
| 688111 | 金山办公 | 97,178.00 | 29,067,883.36 | 3.73 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,552,300.00 | 21,856,384.00 | 2.80 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 431,100.00 | 16,748,235.00 | 2.15 |
| 002410 | 广联达 | 1,098,180.00 | 15,912,628.20 | 2.04 |
| 603171 | 税友股份 | 342,900.00 | 15,622,524.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,064,013.80 | 23.61 | 51.90 |
| 制造业 | 162,892,863.34 | 20.89 | 45.93 |
| 租赁和商务服务业 | 7,695,040.00 | 0.99 | 2.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 64.38 | - | 35.58 | 779,763,927.25 |
| 2024-12-31 | 70.57 | - | 37.81 | 749,670,074.29 |
| 2024-09-30 | 72.01 | - | 32.93 | 804,330,761.42 |
| 2024-06-30 | 76.65 | - | 25.02 | 795,547,041.82 |
| 2024-03-31 | 87.11 | - | 11.99 | 772,029,023.07 |
微信公众号
证券之星APP
