基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优质企业混合A(012475) |
净值：
0.6195
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日增长率：
0.54%
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累计净值：0.6195 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 190,177.00 | 27,280,890.65 | 2.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 383,680.00 | 26,631,228.80 | 2.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,500.00 | 24,195,500.00 | 2.04 |
| 00728 | 中国电信 | 4,010,000.00 | 21,611,202.07 | 1.82 |
| 002126 | 银轮股份 | 761,000.00 | 21,026,430.00 | 1.77 |
| 603606 | 东方电缆 | 396,200.00 | 19,294,940.00 | 1.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 76,200.00 | 19,274,028.00 | 1.62 |
| 000651 | 格力电器 | 409,700.00 | 18,624,962.00 | 1.57 |
| 601288 | 农业银行 | 3,542,800.00 | 18,351,704.00 | 1.54 |
| 600941 | 中国移动 | 169,600.00 | 18,208,256.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 660,707,959.51 | 55.57 | 75.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,019,778.50 | 11.10 | 15.16 |
| 金融业 | 35,551,940.00 | 2.99 | 4.08 |
| 采矿业 | 22,275,378.00 | 1.87 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,115,569.00 | 0.60 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,659,024.00 | 0.31 | 0.42 |
| 建筑业 | 3,284,640.00 | 0.28 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,840,400.00 | 0.24 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 2,260,720.00 | 0.19 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,258,884.00 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.74 | - | 10.31 | 1,188,884,855.23 |
| 2024-12-31 | 68.39 | - | 16.97 | 1,223,987,113.60 |
| 2024-09-30 | 88.48 | - | 10.12 | 1,226,304,530.20 |
| 2024-06-30 | 80.93 | - | 8.35 | 1,185,182,740.02 |
| 2024-03-31 | 67.99 | - | 10.12 | 1,285,765,526.77 |
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