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大成成长回报六个月持有混合A(012473)
大成成长回报六个月持有混合A
(012473)
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累计净值：0.9086
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.9086 | 0.46% |
| 2025-06-03 | 0.9044 | -0.36% |
| 2025-05-30 | 0.9077 | -0.94% |
| 2025-05-29 | 0.9163 | 0.70% |
| 2025-05-28 | 0.9099 | 0.08% |
| 2025-05-27 | 0.9092 | -0.23% |
| 2025-05-26 | 0.9113 | -1.32% |
| 2025-05-23 | 0.9235 | -0.14% |
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基金全称
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大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶 于威业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.44亿元
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份额规模
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5.8217亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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3.36%
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最近三月
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-1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.85%
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最近两年
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-2.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 203,900.00 | 51,574,466.00 | 9.12 |
| 002595 | 豪迈科技 | 837,789.00 | 49,580,353.02 | 8.77 |
| 00425 | 敏实集团 | 2,326,000.00 | 44,432,603.41 | 7.86 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,136,690.00 | 38,829,330.40 | 6.87 |
| 000333 | 美的集团 | 388,354.00 | 30,485,789.00 | 5.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,900.00 | 28,848,865.48 | 5.10 |
| 600941 | 中国移动 | 240,050.00 | 25,771,768.00 | 4.56 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,669,000.00 | 24,127,760.00 | 4.27 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,004,800.00 | 20,236,672.00 | 3.58 |
| 00941 | 中国移动 | 215,500.00 | 16,665,294.69 | 2.95 |
| 300037 | 新宙邦 | 459,832.00 | 15,271,020.72 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,540,724.24 | 59.16 | 90.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,171,752.32 | 4.98 | 7.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,436,406.72 | 0.78 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,538,612.00 | 0.45 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,315.44 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.76 | 1.16 | 14.60 | 565,506,154.53 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 1.09 | 12.31 | 580,388,437.23 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 9.12 | 625,174,628.34 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 10.08 | 572,260,346.95 |
| 2024-03-31 | 92.26 | - | 7.38 | 574,537,965.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 于威业 | 520 | 15.41 |
| 2023-06-01 | - | 王晶晶 | 736 | -1.54 |
| 2021-08-03 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 674 | -8.78 |
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