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大成成长回报六个月持有混合A(012473)
大成成长回报六个月持有混合A
(012473)
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累计净值：0.8756
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8756 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.8760 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 0.8756 | -1.33% |
| 2025-04-15 | 0.8874 | 0.20% |
| 2025-04-14 | 0.8856 | 0.56% |
| 2025-04-11 | 0.8807 | 0.74% |
| 2025-04-10 | 0.8742 | 2.19% |
| 2025-04-09 | 0.8555 | -0.12% |
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基金全称
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大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶 于威业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.58亿元
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份额规模
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6.1095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-8.50%
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最近三月
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-2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.16%
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最近两年
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-9.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 204,000.00 | 54,264,000.00 | 9.35 |
| 002595 | 豪迈科技 | 837,789.00 | 42,048,629.91 | 7.24 |
| 600941 | 中国移动 | 349,550.00 | 41,302,828.00 | 7.12 |
| 00425 | 敏实集团 | 2,904,000.00 | 40,661,008.82 | 7.01 |
| 000651 | 格力电器 | 893,400.00 | 40,605,030.00 | 7.00 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,057,600.00 | 39,120,624.00 | 6.74 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,669,000.00 | 24,154,450.00 | 4.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 518,273.00 | 20,938,229.20 | 3.61 |
| 000333 | 美的集团 | 269,754.00 | 20,290,895.88 | 3.50 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,004,800.00 | 18,016,064.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,912,440.64 | 69.59 | 88.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,049,156.94 | 7.59 | 9.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,954,892.80 | 0.85 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,644,614.00 | 0.46 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,988,715.00 | 0.34 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.77 | 1.09 | 12.31 | 580,388,437.23 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 9.12 | 625,174,628.34 |
| 2024-06-30 | 90.10 | - | 10.08 | 572,260,346.95 |
| 2024-03-31 | 92.26 | - | 7.38 | 574,537,965.79 |
| 2023-12-31 | 83.54 | 1.69 | 14.95 | 594,750,485.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-03 | - | 于威业 | 474 | 11.22 |
| 2023-06-01 | - | 王晶晶 | 690 | -5.11 |
| 2021-08-03 | 2023-06-08 | 谢家乐 | 674 | -8.78 |
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