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中加邮益一年持有混合C(012472)
中加邮益一年持有混合C
(012472)
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累计净值：0.9987
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9987 | -0.42% |
| 2025-04-17 | 1.0029 | -0.08% |
| 2025-04-16 | 1.0037 | 0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0030 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.0028 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 0.9951 | 0.26% |
| 2025-04-10 | 0.9925 | 0.65% |
| 2025-04-09 | 0.9861 | 0.64% |
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基金全称
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中加邮益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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黄晓磊 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0251亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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-0.76%
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最近三月
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1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.20%
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最近两年
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-1.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 75,700.00 | 588,189.00 | 1.69 |
| 600160 | 巨化股份 | 21,400.00 | 516,168.00 | 1.48 |
| 000400 | 许继电气 | 16,900.00 | 465,257.00 | 1.34 |
| 600312 | 平高电气 | 22,100.00 | 424,320.00 | 1.22 |
| 600803 | 新奥股份 | 19,100.00 | 414,088.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 398,666.00 | 1.14 |
| 000651 | 格力电器 | 8,400.00 | 381,780.00 | 1.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,300.00 | 379,068.00 | 1.09 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,734.00 | 336,829.50 | 0.97 |
| 603697 | 有友食品 | 31,700.00 | 322,706.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,863,233.90 | 19.70 | 70.33 |
| 金融业 | 846,997.00 | 2.43 | 8.68 |
| 采矿业 | 512,597.00 | 1.47 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 437,513.00 | 1.26 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 414,088.00 | 1.19 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,829.50 | 0.97 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 265,464.00 | 0.76 | 2.72 |
| 建筑业 | 82,004.00 | 0.24 | 0.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.01 | 61.35 | 10.84 | 34,838,412.72 |
| 2024-09-30 | 26.02 | 66.08 | 9.40 | 46,655,326.06 |
| 2024-06-30 | 25.09 | 65.82 | 10.06 | 50,757,561.28 |
| 2024-03-31 | 22.29 | 65.97 | 14.16 | 64,259,849.44 |
| 2023-12-31 | 20.97 | 40.06 | 17.19 | 86,493,296.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 庞智桐 | 444 | 1.59 |
| 2023-03-14 | - | 黄晓磊 | 768 | -0.63 |
| 2022-01-04 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 906 | 0.15 |
| 2022-01-04 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 444 | 0.88 |
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