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中加邮益一年持有混合A(012471)
中加邮益一年持有混合A
(012471)
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累计净值：1.0199
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.0199 | -0.12% |
| 2025-07-24 | 1.0211 | -0.03% |
| 2025-07-23 | 1.0214 | -0.24% |
| 2025-07-22 | 1.0239 | -0.30% |
| 2025-07-21 | 1.0270 | -0.08% |
| 2025-07-18 | 1.0278 | -0.17% |
| 2025-07-17 | 1.0296 | 0.76% |
| 2025-07-16 | 1.0218 | -0.06% |
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基金全称
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中加邮益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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黄晓磊 庞智桐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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1.33%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.63%
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最近两年
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-1.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 408,408.00 | 1.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,200.00 | 377,604.00 | 1.29 |
| 603697 | 有友食品 | 26,800.00 | 353,492.00 | 1.21 |
| 300401 | 花园生物 | 18,300.00 | 278,343.00 | 0.95 |
| 300383 | 光环新网 | 19,000.00 | 271,700.00 | 0.93 |
| 300450 | 先导智能 | 10,800.00 | 268,380.00 | 0.92 |
| 002539 | 云图控股 | 28,500.00 | 267,330.00 | 0.91 |
| 002315 | 焦点科技 | 5,800.00 | 265,002.00 | 0.90 |
| 603663 | 三祥新材 | 10,000.00 | 263,400.00 | 0.90 |
| 300547 | 川环科技 | 7,500.00 | 226,650.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,639,316.36 | 15.84 | 69.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,354,614.00 | 4.62 | 20.25 |
| 房地产业 | 293,939.00 | 1.00 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,548.00 | 0.76 | 3.34 |
| 采矿业 | 179,400.00 | 0.61 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.84 | 54.26 | 25.90 | 29,296,426.56 |
| 2025-03-31 | 24.68 | 70.88 | 4.90 | 32,428,702.79 |
| 2024-12-31 | 28.01 | 61.35 | 10.84 | 34,838,412.72 |
| 2024-09-30 | 26.02 | 66.08 | 9.40 | 46,655,326.06 |
| 2024-06-30 | 25.09 | 65.82 | 10.06 | 50,757,561.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 庞智桐 | 542 | 2.67 |
| 2023-03-14 | - | 黄晓磊 | 866 | 0.88 |
| 2022-01-04 | 2024-06-28 | 闫沛贤 | 906 | 1.40 |
| 2022-01-04 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 444 | 1.50 |
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