基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略精选混合C(012467) |
净值：
0.4382
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.4382 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301291 | 明阳电气 | 560,120.00 | 24,600,470.40 | 5.27 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,990,000.00 | 23,846,085.62 | 5.11 |
| 603507 | 振江股份 | 974,810.00 | 23,434,432.40 | 5.02 |
| 603529 | 爱玛科技 | 570,522.00 | 23,402,812.44 | 5.01 |
| 002865 | 钧达股份 | 456,600.00 | 23,332,260.00 | 5.00 |
| 301155 | 海力风电 | 436,368.00 | 23,262,778.08 | 4.98 |
| 000035 | 中国天楹 | 4,556,400.00 | 22,189,668.00 | 4.75 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,414,400.00 | 18,358,912.00 | 3.93 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,065,820.00 | 18,353,420.40 | 3.93 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,304,200.00 | 16,445,962.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,471,265.30 | 78.03 | 89.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,189,668.00 | 4.75 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,241,730.94 | 3.91 | 4.50 |
| 批发和零售业 | 445,470.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.87 | 6.11 | 1.56 | 467,074,318.07 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 4.30 | 1.20 | 538,772,966.37 |
| 2024-06-30 | 94.39 | 5.26 | 1.33 | 551,184,215.56 |
| 2024-03-31 | 93.91 | 5.67 | 1.36 | 571,856,454.93 |
| 2023-12-31 | 93.88 | 5.48 | 0.40 | 618,183,951.21 |
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