基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略精选混合C(012467) |
净值：
0.4827
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日增长率：
0.50%
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累计净值：0.4827 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 65,900.00 | 30,229,045.02 | 7.01 |
| 002410 | 广联达 | 1,937,100.00 | 25,976,511.00 | 6.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 737,700.00 | 25,590,813.00 | 5.93 |
| 688213 | 思特威 | 243,562.00 | 24,896,907.64 | 5.77 |
| 01347 | 华虹半导体 | 658,000.00 | 20,822,189.57 | 4.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 508,000.00 | 20,708,195.82 | 4.80 |
| 01810 | 小米集团-W | 355,600.00 | 19,441,150.73 | 4.51 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 304,400.00 | 19,251,392.17 | 4.46 |
| 688052 | 纳芯微 | 109,500.00 | 19,106,655.00 | 4.43 |
| 09863 | 零跑汽车 | 369,400.00 | 18,427,025.85 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,430,977.56 | 31.64 | 64.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,547,566.12 | 17.52 | 35.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.61 | 0.35 | 5.79 | 431,210,021.17 |
| 2025-03-31 | 90.50 | 0.34 | 9.00 | 436,951,958.75 |
| 2024-12-31 | 92.87 | 6.11 | 1.56 | 467,074,318.07 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 4.30 | 1.20 | 538,772,966.37 |
| 2024-06-30 | 94.39 | 5.26 | 1.33 | 551,184,215.56 |
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