基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略精选混合A(012466) |
净值：
0.4765
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.4765 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,400.00 | 41,002,997.99 | 9.38 |
| 002410 | 广联达 | 1,937,100.00 | 28,068,579.00 | 6.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 580,200.00 | 26,342,957.53 | 6.03 |
| 688213 | 思特威 | 243,562.00 | 23,635,256.48 | 5.41 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 313,400.00 | 22,790,135.85 | 5.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 192,100.00 | 22,691,282.30 | 5.19 |
| 02015 | 理想汽车-W | 245,200.00 | 22,412,827.58 | 5.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 311,860.00 | 21,646,202.60 | 4.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 527,000.00 | 21,549,030.00 | 4.93 |
| 688052 | 纳芯微 | 143,082.00 | 20,074,404.60 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,831,439.06 | 32.92 | 63.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,078,420.98 | 18.56 | 36.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.50 | 0.34 | 9.00 | 436,951,958.75 |
| 2024-12-31 | 92.87 | 6.11 | 1.56 | 467,074,318.07 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 4.30 | 1.20 | 538,772,966.37 |
| 2024-06-30 | 94.39 | 5.26 | 1.33 | 551,184,215.56 |
| 2024-03-31 | 93.91 | 5.67 | 1.36 | 571,856,454.93 |
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