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上银慧嘉利债券

(012465)

净值:
1.0458
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1358 2025-05-16
  • 净值走势
上银慧嘉利债券(012465)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0458-0.04%
2025-05-151.0462-0.02%
2025-05-141.0464-0.01%
2025-05-131.04650.07%
2025-05-121.0458-0.10%
2025-05-091.04680.07%
2025-05-081.04610.11%
2025-05-071.0450-0.02%
基金全称 上银慧嘉利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 傅芳芳 王辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 132.70亿元 份额规模 127.8814亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.20%
最近三月 0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 3.70%
最近两年 8.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.401.4113,269,569,196.88
2024-12-31-136.230.8213,343,906,197.89
2024-09-30-133.370.3613,044,001,209.42
2024-06-30-111.660.3213,305,346,440.46
2024-03-31-126.030.8113,093,565,350.50
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-03-王辉460.64
2024-06-24-傅芳芳3293.02
2022-01-262023-02-24葛沁沁3941.81
2021-06-252024-08-07许佳113911.86
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