首页 > 基金> 东财龙头家电指数A(012461)

东财龙头家电指数A

(012461)

净值:
0.9902
日增长率:
0.21%
累计净值:0.9902 2025-04-30
  • 净值走势
东财龙头家电指数A(012461)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.99020.21%
2025-04-290.98810.22%
2025-04-280.9859-0.18%
2025-04-250.98770.41%
2025-04-240.9837-0.17%
2025-04-230.98540.68%
2025-04-220.97870.04%
2025-04-210.97831.24%
基金全称 西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金
基金公司 东财基金
基金经理 姚楠燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4735亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 -7.12%
最近三月 -4.30%
最近六月 0.00%
最近一年 0.75%
最近两年 14.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团162,000.0012,717,000.0014.64
000651格力电器279,100.0012,687,886.0014.61
600690海尔智家402,100.0010,993,414.0012.66
002050三花智控279,800.008,066,634.009.29
688169石头科技20,687.005,030,664.665.79
605117德业股份54,381.004,973,686.265.73
603195公牛集团47,306.003,406,505.063.92
603486科沃斯51,213.003,149,599.503.63
000921海信家电97,600.002,899,696.003.34
002508老板电器109,400.002,483,380.002.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业82,458,080.6394.9399.97
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.720.020.03
交通运输、仓储和邮政业4,785.680.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.96-6.4386,859,476.64
2024-12-3194.92-5.74100,099,006.36
2024-09-3095.22-7.91136,922,175.04
2024-06-3094.98-7.27132,423,035.30
2024-03-3194.77-5.96106,574,334.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-05-姚楠燕1398-0.98
2021-07-052022-10-26杨路炜478-24.61
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年