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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)
汇添富稳健睿享一年持有混合C
(012460)
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累计净值：1.0230
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0230 | -0.02% |
| 2025-07-21 | 1.0232 | -0.02% |
| 2025-07-18 | 1.0234 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 1.0209 | -0.03% |
| 2025-07-16 | 1.0212 | -0.05% |
| 2025-07-15 | 1.0217 | 0.22% |
| 2025-07-14 | 1.0195 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.0196 | -0.06% |
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基金全称
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汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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丁巍 詹杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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2.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.57%
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最近两年
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5.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 135,100.00 | 6,068,692.00 | 3.99 |
| 00939 | 建设银行 | 524,000.00 | 3,784,665.46 | 2.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 3,256,847.04 | 2.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,000.00 | 2,603,434.86 | 1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,159.00 | 2,057,862.98 | 1.35 |
| 000333 | 美的集团 | 19,000.00 | 1,371,800.00 | 0.90 |
| 00998 | 中信银行 | 126,000.00 | 859,494.64 | 0.57 |
| 601169 | 北京银行 | 104,200.00 | 711,686.00 | 0.47 |
| 01398 | 工商银行 | 117,000.00 | 663,662.49 | 0.44 |
| 600036 | 招商银行 | 13,400.00 | 615,730.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,814,443.98 | 6.45 | 76.83 |
| 金融业 | 2,544,569.00 | 1.67 | 19.92 |
| 租赁和商务服务业 | 414,640.00 | 0.27 | 3.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.47 | 105.67 | 3.47 | 152,068,358.00 |
| 2025-03-31 | 15.49 | 110.26 | 2.69 | 191,996,959.58 |
| 2024-12-31 | 11.01 | 107.53 | 0.77 | 293,456,749.99 |
| 2024-09-30 | 9.68 | 103.11 | 0.68 | 389,962,035.94 |
| 2024-06-30 | 13.90 | 87.54 | 0.70 | 452,863,640.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 詹杰 | 840 | 5.24 |
| 2021-10-11 | - | 丁巍 | 1382 | 2.30 |
| 2021-10-11 | 2024-04-18 | 赵鹏程 | 920 | -3.23 |
| 2021-10-11 | 2024-11-22 | 宋鹏 | 1138 | -1.98 |
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