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汇添富稳健睿享一年持有混合C(012460)
汇添富稳健睿享一年持有混合C
(012460)
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累计净值：1.0002
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0002 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 1.0000 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 0.9997 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0004 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 0.9987 | -0.14% |
| 2025-04-11 | 1.0001 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 0.9991 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 0.9991 | -0.03% |
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基金全称
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汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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丁巍 詹杰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-0.55%
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最近三月
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0.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.12%
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最近两年
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2.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 199,900.00 | 9,085,455.00 | 3.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,500.00 | 5,985,459.54 | 2.04 |
| 000333 | 美的集团 | 45,900.00 | 3,452,598.00 | 1.18 |
| 00939 | 建设银行 | 524,000.00 | 3,144,387.34 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,359.00 | 1,957,494.00 | 0.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,000.00 | 1,345,080.00 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 23,100.00 | 907,830.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 23,100.00 | 907,830.00 | 0.31 |
| 02057 | 中通快递-W | 5,100.00 | 714,560.25 | 0.24 |
| 01882 | 海天国际 | 36,000.00 | 703,419.98 | 0.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,400.00 | 640,967.85 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,574,653.00 | 5.65 | 90.81 |
| 金融业 | 1,511,580.00 | 0.52 | 8.28 |
| 采矿业 | 165,146.00 | 0.06 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.01 | 107.53 | 0.77 | 293,456,749.99 |
| 2024-09-30 | 9.68 | 103.11 | 0.68 | 389,962,035.94 |
| 2024-06-30 | 13.90 | 87.54 | 0.70 | 452,863,640.52 |
| 2024-03-31 | 14.76 | 117.56 | 1.55 | 498,770,334.50 |
| 2023-12-31 | 15.13 | 118.96 | 1.28 | 549,503,980.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 詹杰 | 745 | 2.89 |
| 2021-10-11 | - | 丁巍 | 1287 | 0.02 |
| 2021-10-11 | 2024-04-18 | 赵鹏程 | 920 | -3.23 |
| 2021-10-11 | 2024-11-22 | 宋鹏 | 1138 | -1.98 |
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