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首页 > 基金> 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)
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泰康福安养老一年持有混合(FOF)A

(012458)
净值：
1.0061
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0061 2025-07-04
  • 净值走势
泰康福安养老一年持有混合(FOF)A(012458)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.0061-0.01%
2025-07-031.00620.16%
2025-07-021.00460.00%
2025-07-011.00500.10%
2025-06-301.00400.16%
2025-06-271.0024-0.01%
2025-06-261.0025-0.10%
2025-06-251.00350.33%
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基金情况

基金全称 泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 泰康基金
基金经理 马双
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.55亿元 份额规模 2.5650亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.75%
最近三月 2.59%
最近六月 0.00%
最近一年 4.24%
最近两年 3.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002142宁波银行149,974.004,866,656.300.66
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,866,656.300.66100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-8.211.27255,417,936.82
2024-12-31-4.0014.06295,074,504.28
2024-09-30-3.697.49330,851,072.03
2024-06-30-4.263.27376,275,413.22
2024-03-31-4.097.24409,019,454.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-马双6993.41
2021-07-202025-03-10潘漪1329-0.80
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