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鹏扬数字经济先锋混合A(012456)
鹏扬数字经济先锋混合A
(012456)
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累计净值：0.6272
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6272 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 0.6282 | 0.54% |
| 2025-04-16 | 0.6248 | -2.24% |
| 2025-04-15 | 0.6391 | -1.02% |
| 2025-04-14 | 0.6457 | 1.05% |
| 2025-04-11 | 0.6390 | 2.14% |
| 2025-04-10 | 0.6256 | 2.16% |
| 2025-04-09 | 0.6124 | 3.22% |
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基金全称
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鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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张勋
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.30亿元
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份额规模
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5.1587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.85%
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最近一月
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-17.96%
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最近三月
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-2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.11%
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最近两年
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-3.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 83,478.00 | 23,907,264.42 | 6.05 |
| 688095 | 福昕软件 | 302,229.00 | 20,297,699.64 | 5.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 28,562.00 | 18,793,796.00 | 4.75 |
| 002230 | 科大讯飞 | 384,100.00 | 18,559,712.00 | 4.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 412,500.00 | 16,813,500.00 | 4.25 |
| 03896 | 金山云 | 2,638,000.00 | 14,559,645.38 | 3.68 |
| 00762 | 中国联通 | 2,078,000.00 | 14,220,659.18 | 3.60 |
| 600131 | 国网信通 | 682,400.00 | 12,904,184.00 | 3.26 |
| 03690 | 美团-W | 88,500.00 | 12,432,503.72 | 3.14 |
| 002920 | 德赛西威 | 112,300.00 | 12,365,353.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,175,937.11 | 45.82 | 58.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,268,093.83 | 31.17 | 39.80 |
| 批发和零售业 | 5,250,244.65 | 1.33 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,746.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,323.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.39 | 6.25 | 5.77 | 395,422,558.86 |
| 2024-09-30 | 91.26 | 6.11 | 1.88 | 360,784,139.40 |
| 2024-06-30 | 93.92 | 6.67 | 2.72 | 318,782,960.33 |
| 2024-03-31 | 92.47 | 6.51 | 3.64 | 360,594,387.72 |
| 2023-12-31 | 93.71 | 6.04 | 2.88 | 367,017,404.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-27 | - | 张勋 | 237 | 45.39 |
| 2023-08-17 | 2024-08-28 | 施红俊 | 377 | -22.50 |
| 2021-09-07 | 2025-01-23 | 赵世宏 | 1234 | -32.86 |
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