基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚鑫悦混合A(012454) |
净值：
1.0133
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.0133 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 141,000.00 | 11,823,386.15 | 8.51 |
| 600315 | 上海家化 | 434,200.00 | 9,148,594.00 | 6.58 |
| 02400 | 心动公司 | 193,600.00 | 8,518,707.34 | 6.13 |
| 688331 | 荣昌生物 | 133,553.00 | 8,079,956.50 | 5.81 |
| 02268 | 药明合联 | 207,500.00 | 7,871,952.40 | 5.66 |
| 001328 | 登康口腔 | 152,816.00 | 7,463,533.44 | 5.37 |
| 688192 | 迪哲医药 | 114,903.00 | 6,871,199.40 | 4.94 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 1,517,000.00 | 6,659,630.00 | 4.79 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 389,000.00 | 6,470,613.55 | 4.66 |
| 02218 | 安德利果汁 | 353,500.00 | 5,706,025.55 | 4.11 |
| 09995 | 荣昌生物 | 77,500.00 | 3,848,315.01 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.30 | 0.29 | 7.23 | 138,968,901.38 |
| 2025-03-31 | 93.92 | 0.08 | 7.18 | 123,749,870.53 |
| 2024-12-31 | 90.56 | 0.95 | 13.48 | 116,302,425.43 |
| 2024-09-30 | 84.42 | 0.83 | 12.85 | 133,568,788.01 |
| 2024-06-30 | 80.90 | 0.33 | 18.28 | 138,732,867.06 |
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