首页 > 基金> 国泰利优30天滚动持有短债C(012453)

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国泰利优30天滚动持有短债C

(012453)

净值：

1.1106

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1106

2025-04-18

净值走势

国泰利优30天滚动持有短债C(012453)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1106	0.00%
2025-04-17	1.1106	0.01%
2025-04-16	1.1105	0.00%
2025-04-15	1.1105	0.01%
2025-04-14	1.1104	0.01%
2025-04-11	1.1103	0.01%
2025-04-10	1.1102	0.01%
2025-04-09	1.1101	0.00%

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基金情况

基金全称	国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	陶然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	37.05亿元	份额规模	33.5152亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.22%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	1.79%
最近两年	4.73%

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基金要闻

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国泰利优30天滚动持有短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	96.15	0.68	3,876,944,035.05
2024-09-30	-	100.31	0.26	4,385,391,188.05
2024-06-30	-	98.12	0.42	4,808,091,960.75
2024-03-31	-	111.51	0.30	4,964,993,781.31
2023-12-31	-	115.30	0.25	5,031,934,477.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-22	-	陶然	1400	11.06

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基金公告

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