基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰利优30天滚动持有短债A(012452) |
净值：
1.1240
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1240 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 105.39 | 0.17 | 3,620,774,488.74 |
| 2024-12-31 | - | 96.15 | 0.68 | 3,876,944,035.05 |
| 2024-09-30 | - | 100.31 | 0.26 | 4,385,391,188.05 |
| 2024-06-30 | - | 98.12 | 0.42 | 4,808,091,960.75 |
| 2024-03-31 | - | 111.51 | 0.30 | 4,964,993,781.31 |
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