首页 > 基金> 国寿安保安恒金融债债券(012451)

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国寿安保安恒金融债债券

(012451)

净值：

1.1015

日增长率：

0.05%

累计净值：1.1705

2025-04-18

净值走势

国寿安保安恒金融债债券(012451)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1015	0.05%
2025-04-17	1.1009	-0.15%
2025-04-16	1.1025	0.07%
2025-04-15	1.1017	-0.02%
2025-04-14	1.1019	0.05%
2025-04-11	1.1014	-0.04%
2025-04-10	1.1018	0.00%
2025-04-09	1.1018	0.05%

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基金情况

基金全称	国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	李一鸣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.58亿元	份额规模	13.2519亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	2.27%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	7.22%
最近两年	12.94%

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基金要闻

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国寿安保安恒金融债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	101.46	0.12	1,457,750,308.56
2024-09-30	-	88.24	3.81	1,063,281,757.89
2024-06-30	-	133.68	0.09	1,297,418,918.67
2024-03-31	-	104.89	0.13	1,082,669,080.79
2023-12-31	-	102.96	0.16	1,042,960,354.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-25	-	李一鸣	1395	17.81

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基金公告

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