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首页 > 基金> 国寿安保安恒金融债债券(012451)
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国寿安保安恒金融债债券

(012451)
净值：
1.0985
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1675 2025-06-03
  • 净值走势
国寿安保安恒金融债债券(012451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0985-0.05%
2025-05-301.09910.21%
2025-05-291.0968-0.15%
2025-05-281.0985-0.07%
2025-05-271.0993-0.11%
2025-05-261.10050.03%
2025-05-231.10020.05%
2025-05-221.09970.00%
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基金情况

基金全称 国寿安保安恒金融债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 李一鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.60亿元 份额规模 21.6825亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.66%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 7.44%
最近两年 11.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.100.052,359,758,120.29
2024-12-31-101.460.121,457,750,308.56
2024-09-30-88.243.811,063,281,757.89
2024-06-30-133.680.091,297,418,918.67
2024-03-31-104.890.131,082,669,080.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-25-李一鸣144117.49
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