基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450) |
净值：
0.9146
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9146 | 2025-04-16 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 6,779,625.00 | 2.68 | 52.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,672,587.00 | 1.85 | 36.24 |
| 制造业 | 1,441,032.00 | 0.57 | 11.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.34 | 6.38 | 267,554,937.44 |
| 2024-09-30 | - | 4.67 | 9.17 | 271,764,460.08 |
| 2024-06-30 | - | 5.28 | 6.43 | 250,101,482.26 |
| 2024-03-31 | 5.09 | 5.19 | 6.40 | 253,171,702.49 |
| 2023-12-31 | 1.04 | 5.51 | 0.13 | 262,523,610.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-18 | - | 潘媛 | 490 | 5.07 |
| 2023-05-12 | - | 李宇 | 710 | -2.49 |
| 2022-01-14 | 2023-05-26 | 杨帆 | 497 | -7.94 |
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