基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏互联网龙头混合A(012447) |
净值：
0.7740
|
日增长率：
-0.42%
|
累计净值：0.7740 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 206,847.00 | 29,057,921.99 | 6.27 |
| 01024 | 快手-W | 744,400.00 | 28,504,381.67 | 6.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,227.00 | 27,504,924.30 | 5.93 |
| 002463 | 沪电股份 | 589,120.00 | 23,358,608.00 | 5.04 |
| 09896 | 名创优品 | 452,400.00 | 19,711,150.34 | 4.25 |
| 01060 | 阿里影业 | 44,670,000.00 | 19,648,948.23 | 4.24 |
| 300502 | 新易盛 | 158,400.00 | 18,307,872.00 | 3.95 |
| 00780 | 同程旅行 | 1,010,986.00 | 17,039,085.25 | 3.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 136,620.00 | 16,873,936.20 | 3.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 212,100.00 | 16,184,438.12 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,860,137.34 | 36.20 | 73.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,654,649.52 | 9.63 | 19.63 |
| 租赁和商务服务业 | 8,226,091.35 | 1.77 | 3.62 |
| 金融业 | 3,080,326.00 | 0.66 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 2,468,064.00 | 0.53 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,136,048.00 | 0.24 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,594.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 7.12 | 463,709,754.98 |
| 2024-09-30 | 89.89 | - | 6.09 | 500,913,187.74 |
| 2024-06-30 | 86.50 | - | 13.72 | 398,536,815.22 |
| 2024-03-31 | 82.84 | - | 20.28 | 457,608,201.27 |
| 2023-12-31 | 88.09 | 0.07 | 16.72 | 641,949,317.06 |
微信公众号
证券之星APP
