基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添和一年债券C(012446) |
净值：
1.0348
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0348 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,684,800.00 | 0.50 |
| 600085 | 同仁堂 | 44,500.00 | 1,628,255.00 | 0.48 |
| 603833 | 欧派家居 | 24,200.00 | 1,512,016.00 | 0.45 |
| 601111 | 中国国航 | 200,000.00 | 1,424,000.00 | 0.42 |
| 002025 | 航天电器 | 25,376.00 | 1,410,905.60 | 0.42 |
| 600259 | 广晟有色 | 40,000.00 | 1,332,000.00 | 0.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,000.00 | 984,000.00 | 0.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 25,000.00 | 968,250.00 | 0.29 |
| 000983 | 山西焦煤 | 138,900.00 | 954,243.00 | 0.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,000.00 | 936,000.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,251,785.20 | 3.32 | 43.43 |
| 采矿业 | 3,462,571.00 | 1.02 | 13.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,218,279.00 | 0.95 | 12.42 |
| 房地产业 | 1,743,000.00 | 0.51 | 6.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,531,696.00 | 0.45 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,510,745.00 | 0.45 | 5.83 |
| 建筑业 | 846,393.00 | 0.25 | 3.27 |
| 住宿和餐饮业 | 801,000.00 | 0.24 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 649,250.00 | 0.19 | 2.51 |
| 金融业 | 408,318.00 | 0.12 | 1.58 |
| 卫生和社会工作 | 314,678.00 | 0.09 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,776.00 | 0.05 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.64 | 99.55 | 3.02 | 338,915,078.41 |
| 2024-12-31 | 12.37 | 97.91 | 0.88 | 414,606,106.10 |
| 2024-09-30 | 18.98 | 85.36 | 0.63 | 632,410,941.45 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 94.43 | 0.37 | 659,993,714.15 |
| 2024-03-31 | 17.79 | 92.16 | 3.23 | 777,545,364.96 |
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