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招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)
招商瑞鸿6个月持有混合C
(012444)
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累计净值：1.0079
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0079 | -0.08% |
| 2025-05-15 | 1.0087 | -0.03% |
| 2025-05-14 | 1.0090 | 0.08% |
| 2025-05-13 | 1.0082 | 0.04% |
| 2025-05-12 | 1.0078 | 0.07% |
| 2025-05-09 | 1.0071 | 0.16% |
| 2025-05-08 | 1.0055 | 0.06% |
| 2025-05-07 | 1.0049 | -0.04% |
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基金全称
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招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 阳宜洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.05%
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最近两年
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4.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 124,800.00 | 3,288,480.00 | 1.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 46,300.00 | 2,254,810.00 | 0.79 |
| 688392 | 骄成超声 | 38,523.00 | 2,003,196.00 | 0.70 |
| 600458 | 时代新材 | 134,700.00 | 1,814,409.00 | 0.64 |
| 603773 | 沃格光电 | 68,600.00 | 1,726,662.00 | 0.60 |
| 688186 | 广大特材 | 68,304.00 | 1,683,010.56 | 0.59 |
| 01585 | 雅迪控股 | 118,000.00 | 1,644,298.49 | 0.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 1,618,816.00 | 0.57 |
| 600183 | 生益科技 | 59,000.00 | 1,605,390.00 | 0.56 |
| 000951 | 中国重汽 | 76,200.00 | 1,537,716.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,114,146.76 | 12.65 | 93.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,268,508.00 | 0.44 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,203,388.00 | 0.42 | 3.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.95 | 84.54 | 3.00 | 285,473,605.30 |
| 2024-12-31 | 15.04 | 80.85 | 4.29 | 384,161,780.04 |
| 2024-09-30 | 20.57 | 72.88 | 1.66 | 595,881,341.69 |
| 2024-06-30 | 18.46 | 77.16 | 3.42 | 629,369,563.53 |
| 2024-03-31 | 16.58 | 82.53 | 0.73 | 748,473,124.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-29 | - | 阳宜洋 | 933 | 1.51 |
| 2021-12-21 | - | 余芽芳 | 1245 | 0.79 |
| 2021-12-21 | 2023-05-08 | 王垠 | 503 | -3.10 |
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