首页 >
基金>
招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)
招商瑞鸿6个月持有混合C
(012444)
|
|
|
累计净值:1.0030
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.0030 | -0.03% |
2025-04-29 | 1.0033 | 0.08% |
2025-04-28 | 1.0025 | -0.05% |
2025-04-25 | 1.0030 | -0.05% |
2025-04-24 | 1.0035 | 0.05% |
2025-04-23 | 1.0030 | -0.14% |
2025-04-22 | 1.0044 | 0.03% |
2025-04-21 | 1.0041 | 0.17% |
基金全称
|
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
|
基金公司
|
招商基金
|
基金经理
|
余芽芳 阳宜洋
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.32亿元
|
份额规模
|
0.3152亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
0.00%
|
最近一月
|
-1.22%
|
最近三月
|
-1.28%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
1.36%
|
最近两年
|
3.09%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300850 | 新强联 | 124,800.00 | 3,288,480.00 | 1.15 |
603606 | 东方电缆 | 46,300.00 | 2,254,810.00 | 0.79 |
688392 | 骄成超声 | 38,523.00 | 2,003,196.00 | 0.70 |
600458 | 时代新材 | 134,700.00 | 1,814,409.00 | 0.64 |
603773 | 沃格光电 | 68,600.00 | 1,726,662.00 | 0.60 |
688186 | 广大特材 | 68,304.00 | 1,683,010.56 | 0.59 |
01585 | 雅迪控股 | 118,000.00 | 1,644,298.49 | 0.58 |
300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 1,618,816.00 | 0.57 |
600183 | 生益科技 | 59,000.00 | 1,605,390.00 | 0.56 |
000951 | 中国重汽 | 76,200.00 | 1,537,716.00 | 0.54 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 36,114,146.76 | 12.65 | 93.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,268,508.00 | 0.44 | 3.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,203,388.00 | 0.42 | 3.12 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 14.95 | 84.54 | 3.00 | 285,473,605.30 |
2024-12-31 | 15.04 | 80.85 | 4.29 | 384,161,780.04 |
2024-09-30 | 20.57 | 72.88 | 1.66 | 595,881,341.69 |
2024-06-30 | 18.46 | 77.16 | 3.42 | 629,369,563.53 |
2024-03-31 | 16.58 | 82.53 | 0.73 | 748,473,124.09 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-10-29 | - | 阳宜洋 | 916 | 1.02 |
2021-12-21 | - | 余芽芳 | 1228 | 0.30 |
2021-12-21 | 2023-05-08 | 王垠 | 503 | -3.10 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年