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招商瑞鸿6个月持有混合C

(012444)

净值:
1.0030
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0030 2025-04-30
  • 净值走势
招商瑞鸿6个月持有混合C(012444)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0030-0.03%
2025-04-291.00330.08%
2025-04-281.0025-0.05%
2025-04-251.0030-0.05%
2025-04-241.00350.05%
2025-04-231.0030-0.14%
2025-04-221.00440.03%
2025-04-211.00410.17%
基金全称 招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 余芽芳 阳宜洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3152亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -1.22%
最近三月 -1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 3.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300850新强联124,800.003,288,480.001.15
603606东方电缆46,300.002,254,810.000.79
688392骄成超声38,523.002,003,196.000.70
600458时代新材134,700.001,814,409.000.64
603773沃格光电68,600.001,726,662.000.60
688186广大特材68,304.001,683,010.560.59
01585雅迪控股118,000.001,644,298.490.58
300750宁德时代6,400.001,618,816.000.57
600183生益科技59,000.001,605,390.000.56
000951中国重汽76,200.001,537,716.000.54
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,114,146.7612.6593.59
信息传输、软件和信息技术服务业1,268,508.000.443.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,203,388.000.423.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.9584.543.00285,473,605.30
2024-12-3115.0480.854.29384,161,780.04
2024-09-3020.5772.881.66595,881,341.69
2024-06-3018.4677.163.42629,369,563.53
2024-03-3116.5882.530.73748,473,124.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-29-阳宜洋9161.02
2021-12-21-余芽芳12280.30
2021-12-212023-05-08王垠503-3.10
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