首页 >
基金>
招商瑞鸿6个月持有混合A(012443)
招商瑞鸿6个月持有混合A
(012443)
|
|
|
累计净值：1.0158
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0158 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.0169 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0165 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0162 | -0.05% |
| 2025-04-14 | 1.0167 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 1.0169 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.0165 | 0.03% |
| 2025-04-09 | 1.0162 | 0.10% |
|
基金全称
|
招商瑞鸿6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
余芽芳 阳宜洋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.42亿元
|
份额规模
|
3.3139亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.11%
|
|
最近一月
|
-2.35%
|
|
最近三月
|
-1.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.77%
|
|
最近两年
|
3.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003001 | 中岩大地 | 115,993.00 | 5,335,678.00 | 1.39 |
| 603606 | 东方电缆 | 56,000.00 | 2,942,800.00 | 0.77 |
| 000651 | 格力电器 | 60,900.00 | 2,767,905.00 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 2,340,800.00 | 0.61 |
| 601288 | 农业银行 | 431,400.00 | 2,303,676.00 | 0.60 |
| 688036 | 传音控股 | 24,003.00 | 2,280,285.00 | 0.59 |
| 601857 | 中国石油 | 250,700.00 | 2,241,258.00 | 0.58 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 178,000.00 | 2,192,307.10 | 0.57 |
| 600900 | 长江电力 | 69,400.00 | 2,050,770.00 | 0.53 |
| 002130 | 沃尔核材 | 76,600.00 | 1,934,150.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,448,402.25 | 8.45 | 61.92 |
| 建筑业 | 5,335,678.00 | 1.39 | 10.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,330,172.06 | 1.13 | 8.26 |
| 采矿业 | 4,136,948.00 | 1.08 | 7.89 |
| 金融业 | 2,303,676.00 | 0.60 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,050,770.00 | 0.53 | 3.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,801,485.00 | 0.47 | 3.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 15.04 | 80.85 | 4.29 | 384,161,780.04 |
| 2024-09-30 | 20.57 | 72.88 | 1.66 | 595,881,341.69 |
| 2024-06-30 | 18.46 | 77.16 | 3.42 | 629,369,563.53 |
| 2024-03-31 | 16.58 | 82.53 | 0.73 | 748,473,124.09 |
| 2023-12-31 | 9.85 | 87.02 | 1.31 | 838,349,739.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-29 | - | 阳宜洋 | 906 | 1.96 |
| 2021-12-21 | - | 余芽芳 | 1218 | 1.58 |
| 2021-12-21 | 2023-05-08 | 王垠 | 503 | -2.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
