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永赢稳健增长一年持有混合E(012442)
永赢稳健增长一年持有混合E
(012442)
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累计净值：1.1583
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1583 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 1.1565 | -0.03% |
| 2025-05-29 | 1.1568 | -0.01% |
| 2025-05-28 | 1.1569 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.1569 | -0.10% |
| 2025-05-26 | 1.1581 | 0.04% |
| 2025-05-23 | 1.1576 | -0.11% |
| 2025-05-22 | 1.1589 | -0.06% |
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基金全称
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永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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余国豪 沈平虹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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2.5770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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1.07%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.76%
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最近两年
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3.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 806,200.00 | 5,256,424.00 | 1.18 |
| 600111 | 北方稀土 | 198,600.00 | 4,500,276.00 | 1.01 |
| 603501 | 韦尔股份 | 32,100.00 | 4,260,312.00 | 0.96 |
| 603950 | 长源东谷 | 148,340.00 | 3,807,887.80 | 0.86 |
| 600590 | 泰豪科技 | 334,500.00 | 3,194,475.00 | 0.72 |
| 605088 | 冠盛股份 | 84,400.00 | 3,175,128.00 | 0.72 |
| 689009 | 九号公司 | 42,801.00 | 2,790,625.20 | 0.63 |
| 300779 | 惠城环保 | 17,100.00 | 2,462,400.00 | 0.55 |
| 001201 | 东瑞股份 | 168,600.00 | 2,436,270.00 | 0.55 |
| 002833 | 弘亚数控 | 129,985.00 | 2,425,520.10 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,217,461.84 | 11.09 | 71.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,552,440.83 | 1.48 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,260,433.72 | 0.73 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,110,837.00 | 0.70 | 4.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,436,270.00 | 0.55 | 3.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,469,112.00 | 0.33 | 2.13 |
| 金融业 | 1,338,038.00 | 0.30 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 1,184,550.00 | 0.27 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 315,576.76 | 0.07 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.52 | 93.09 | 5.56 | 443,801,881.30 |
| 2024-12-31 | 24.09 | 81.48 | 1.39 | 570,848,513.45 |
| 2024-09-30 | 30.14 | 75.68 | 0.96 | 662,818,784.79 |
| 2024-06-30 | 24.70 | 92.23 | 2.70 | 674,862,909.05 |
| 2024-03-31 | 27.44 | 87.20 | 2.96 | 706,064,443.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 余国豪 | 146 | 3.67 |
| 2025-01-10 | - | 沈平虹 | 146 | 3.67 |
| 2021-05-24 | 2025-01-10 | 常远 | 1327 | -0.49 |
| 2021-05-24 | 2025-01-10 | 乔嘉麒 | 1327 | -0.49 |
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