首页 > 基金> 平安惠信3个月定开债A(012440)

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平安惠信3个月定开债A

(012440)

净值：

1.0367

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1381

2025-04-18

净值走势

平安惠信3个月定开债A(012440)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0367	0.01%
2025-04-17	1.0366	-0.01%
2025-04-16	1.0367	0.01%
2025-04-15	1.0366	0.01%
2025-04-14	1.0365	0.01%
2025-04-11	1.0364	0.01%
2025-04-10	1.0363	-0.01%
2025-04-09	1.0364	0.00%

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基金情况

基金全称	平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	田元强罗薇
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.15亿元	份额规模	7.8743亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.87%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	3.54%
最近两年	9.21%

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基金要闻

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平安惠信3个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	148.77	4.78	814,857,226.45
2024-09-30	-	157.23	2.69	824,819,704.00
2024-06-30	-	135.48	2.44	1,238,771,023.10
2024-03-31	-	150.80	3.54	1,213,518,425.09
2023-12-31	-	177.23	3.16	712,131,320.59

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-07	-	罗薇	895	9.72
2021-07-15	-	田元强	1375	14.42

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基金公告

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