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首页 > 基金> 平安惠信3个月定开债A(012440)
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平安惠信3个月定开债A

(012440)
净值：
1.0135
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1449 2025-06-03
  • 净值走势
平安惠信3个月定开债A(012440)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.01350.02%
2025-05-301.01330.04%
2025-05-291.0129-0.05%
2025-05-281.0434-0.02%
2025-05-271.04360.12%
2025-05-261.04240.04%
2025-05-231.04200.03%
2025-05-221.04170.02%
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基金情况

基金全称 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 罗薇 曹紫寒
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.13亿元 份额规模 4.9703亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.67%
最近三月 1.33%
最近六月 0.00%
最近一年 3.40%
最近两年 9.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.996.64513,138,622.77
2024-12-31-148.774.78814,857,226.45
2024-09-30-157.232.69824,819,704.00
2024-06-30-135.482.441,238,771,023.10
2024-03-31-150.803.541,213,518,425.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-12-曹紫寒240.43
2022-11-07-罗薇94110.44
2021-07-152025-05-07田元强139214.48
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