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平安惠信3个月定开债A

(012440)

净值:
1.0165
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1479 2025-07-18
  • 净值走势
平安惠信3个月定开债A(012440)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01650.01%
2025-07-171.01640.01%
2025-07-161.0163-0.02%
2025-07-151.01650.09%
2025-07-141.0156-0.01%
2025-07-111.01570.00%
2025-07-101.0157-0.01%
2025-07-091.0158-0.01%
基金全称 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 罗薇 曹紫寒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1968亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(7次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.01%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 9.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-80.2450.5620,002,113.30
2025-03-31-123.996.64513,138,622.77
2024-12-31-148.774.78814,857,226.45
2024-09-30-157.232.69824,819,704.00
2024-06-30-135.482.441,238,771,023.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-12-曹紫寒700.73
2022-11-07-罗薇98710.77
2021-07-152025-05-07田元强139214.48
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