基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿和三年持有混合C(012439) |
净值：
0.6434
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.6434 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 1,570,092.00 | 126,251,097.72 | 7.99 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,570,092.00 | 126,251,097.72 | 7.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 360,893.00 | 95,997,538.00 | 6.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 360,893.00 | 95,997,538.00 | 6.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 222,700.00 | 85,997,832.00 | 5.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 222,700.00 | 85,997,832.00 | 5.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,264,400.00 | 79,597,728.00 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,264,400.00 | 79,597,728.00 | 5.04 |
| 09896 | 名创优品 | 1,620,000.00 | 70,583,400.00 | 4.47 |
| 09896 | 名创优品 | 1,620,000.00 | 70,583,400.00 | 4.47 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,933,000.00 | 61,759,350.00 | 3.91 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,933,000.00 | 61,759,350.00 | 3.91 |
| 03998 | 波司登 | 13,606,000.00 | 48,845,540.00 | 3.09 |
| 03998 | 波司登 | 13,606,000.00 | 48,845,540.00 | 3.09 |
| 300124 | 汇川技术 | 630,400.00 | 36,928,832.00 | 2.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 630,400.00 | 36,928,832.00 | 2.34 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 34,696,000.00 | 36,083,840.00 | 2.28 |
| 00788 | 中国铁塔 | 34,696,000.00 | 36,083,840.00 | 2.28 |
| 00788 | 中国铁塔 | 34,696,000.00 | 36,083,840.00 | 2.28 |
| 002595 | 豪迈科技 | 659,352.00 | 33,092,876.88 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 365,254,764.77 | 23.13 | 40.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,251,097.72 | 7.99 | 13.89 |
| 采矿业 | 121,700,510.00 | 7.71 | 13.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,451,217.00 | 5.35 | 9.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60,822,332.00 | 3.85 | 6.69 |
| 批发和零售业 | 43,055,000.00 | 2.73 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,912,483.00 | 2.53 | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 25,394,288.00 | 1.61 | 2.79 |
| 教育 | 20,177,144.00 | 1.28 | 2.22 |
| 房地产业 | 9,535,872.00 | 0.60 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,988,826.00 | 0.57 | 0.99 |
| 金融业 | 3,674,186.00 | 0.23 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 7.48 | 1,579,473,679.14 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.53 | 1,877,985,898.55 |
| 2024-06-30 | 97.58 | - | 2.60 | 1,662,709,319.44 |
| 2024-03-31 | 97.74 | - | 2.71 | 1,690,082,708.74 |
| 2023-12-31 | 94.87 | - | 4.67 | 1,649,593,374.91 |
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