基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿和三年持有混合C(012439) |
净值：
0.6931
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.6931 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 296,800.00 | 136,127,320.00 | 9.03 |
| 300972 | 万辰集团 | 1,134,992.00 | 102,296,828.96 | 6.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,157,000.00 | 91,758,780.00 | 6.09 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,358,600.00 | 61,680,440.00 | 4.09 |
| 09896 | 名创优品 | 1,742,400.00 | 57,812,832.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 203,293.00 | 51,420,931.42 | 3.41 |
| 03690 | 美团-W | 335,800.00 | 48,281,324.00 | 3.20 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,648,000.00 | 31,476,800.00 | 2.09 |
| 601100 | 恒立液压 | 385,000.00 | 30,622,900.00 | 2.03 |
| 300033 | 同花顺 | 82,300.00 | 23,504,880.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,483,522.78 | 27.50 | 57.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,296,828.96 | 6.79 | 14.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,312,551.86 | 3.60 | 7.50 |
| 租赁和商务服务业 | 40,278,617.00 | 2.67 | 5.56 |
| 批发和零售业 | 33,861,521.00 | 2.25 | 4.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,790,994.00 | 1.71 | 3.56 |
| 金融业 | 23,504,880.00 | 1.56 | 3.25 |
| 教育 | 10,684,810.00 | 0.71 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,107,936.00 | 0.47 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,803,870.00 | 0.32 | 0.66 |
| 采矿业 | 4,255,902.00 | 0.28 | 0.59 |
| 房地产业 | 2,713,356.00 | 0.18 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.81 | 1,507,423,548.52 |
| 2024-12-31 | 93.44 | - | 7.48 | 1,579,473,679.14 |
| 2024-09-30 | 97.75 | - | 2.53 | 1,877,985,898.55 |
| 2024-06-30 | 97.58 | - | 2.60 | 1,662,709,319.44 |
| 2024-03-31 | 97.74 | - | 2.71 | 1,690,082,708.74 |
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