基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家招瑞回报一年持有混合C(012436) |
净值：
1.0057
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.0057 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 591.00 | 192,293.67 | 0.22 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1,148.00 | 181,039.60 | 0.21 |
| 689009 | 九号公司 | 3,811.00 | 181,022.50 | 0.21 |
| 688313 | 仕佳光子 | 10,722.00 | 175,733.58 | 0.20 |
| 300433 | 蓝思科技 | 8,000.00 | 175,200.00 | 0.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,842.00 | 174,290.04 | 0.20 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 173,370.00 | 0.20 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2,400.00 | 173,280.00 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 2,300.00 | 173,006.00 | 0.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 172,914.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,201,309.35 | 9.49 | 70.99 |
| 金融业 | 1,458,925.00 | 1.69 | 12.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,453,803.21 | 1.68 | 12.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177,617.00 | 0.21 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 54,396.00 | 0.06 | 0.47 |
| 采矿业 | 51,894.00 | 0.06 | 0.45 |
| 建筑业 | 51,072.00 | 0.06 | 0.44 |
| 房地产业 | 41,107.00 | 0.05 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,998.00 | 0.05 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,976.00 | 0.02 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,390.40 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.36 | 102.38 | 1.05 | 86,450,491.57 |
| 2024-09-30 | 21.19 | 98.14 | 0.82 | 117,281,433.82 |
| 2024-06-30 | 19.17 | 107.24 | 0.96 | 120,200,109.99 |
| 2024-03-31 | 18.92 | 106.61 | 0.90 | 132,935,529.45 |
| 2023-12-31 | 18.85 | 109.22 | 0.93 | 143,828,312.40 |
微信公众号
证券之星APP
