基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家招瑞回报一年持有混合C(012436) |
净值：
1.0314
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0314 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 4,100.00 | 123,615.00 | 0.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,300.00 | 122,850.00 | 0.23 |
| 300476 | 胜宏科技 | 900.00 | 120,942.00 | 0.23 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,200.00 | 120,456.00 | 0.23 |
| 603379 | 三美股份 | 2,500.00 | 120,300.00 | 0.23 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4,900.00 | 119,707.00 | 0.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,300.00 | 119,370.00 | 0.23 |
| 600489 | 中金黄金 | 8,100.00 | 118,503.00 | 0.22 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 3,300.00 | 117,480.00 | 0.22 |
| 000975 | 山金国际 | 6,100.00 | 115,534.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,980,667.90 | 9.42 | 66.19 |
| 金融业 | 862,267.00 | 1.63 | 11.46 |
| 采矿业 | 729,448.50 | 1.38 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,722.00 | 0.39 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 186,344.00 | 0.35 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 179,887.00 | 0.34 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,280.00 | 0.21 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 83,748.00 | 0.16 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,357.00 | 0.14 | 1.00 |
| 建筑业 | 45,583.00 | 0.09 | 0.61 |
| 房地产业 | 29,001.00 | 0.05 | 0.39 |
| 综合 | 27,998.00 | 0.05 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,888.00 | 0.01 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 928.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.24 | 96.57 | 9.16 | 52,851,828.47 |
| 2025-03-31 | 11.56 | 96.97 | 1.59 | 67,514,002.45 |
| 2024-12-31 | 13.36 | 102.38 | 1.05 | 86,450,491.57 |
| 2024-09-30 | 21.19 | 98.14 | 0.82 | 117,281,433.82 |
| 2024-06-30 | 19.17 | 107.24 | 0.96 | 120,200,109.99 |
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