基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家招瑞回报一年持有混合A(012435) |
净值：
1.0274
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0274 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 500.00 | 124,485.00 | 0.18 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,400.00 | 124,146.00 | 0.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 8,800.00 | 123,816.00 | 0.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,500.00 | 123,000.00 | 0.18 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,800.00 | 122,474.00 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,700.00 | 121,404.00 | 0.18 |
| 601728 | 中国电信 | 15,300.00 | 120,105.00 | 0.18 |
| 601857 | 中国石油 | 14,500.00 | 119,190.00 | 0.18 |
| 000895 | 双汇发展 | 4,400.00 | 118,668.00 | 0.18 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,800.00 | 118,608.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,253,830.92 | 7.78 | 67.30 |
| 采矿业 | 1,274,944.00 | 1.89 | 16.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329,410.00 | 0.49 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312,700.84 | 0.46 | 4.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 152,594.00 | 0.23 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 148,513.00 | 0.22 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 137,844.00 | 0.20 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,710.00 | 0.15 | 1.33 |
| 金融业 | 35,711.00 | 0.05 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 30,808.00 | 0.05 | 0.39 |
| 房地产业 | 10,728.00 | 0.02 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 10,680.00 | 0.02 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 4,905.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.56 | 96.97 | 1.59 | 67,514,002.45 |
| 2024-12-31 | 13.36 | 102.38 | 1.05 | 86,450,491.57 |
| 2024-09-30 | 21.19 | 98.14 | 0.82 | 117,281,433.82 |
| 2024-06-30 | 19.17 | 107.24 | 0.96 | 120,200,109.99 |
| 2024-03-31 | 18.92 | 106.61 | 0.90 | 132,935,529.45 |
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