基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华多元回报一年持有期混合(012434) |
净值：
0.7127
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.7127 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,700.00 | 55,358,633.76 | 5.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 385,800.00 | 45,571,560.20 | 4.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,950,000.00 | 27,729,000.00 | 2.83 |
| 688041 | 海光信息 | 171,035.00 | 24,167,245.50 | 2.47 |
| 03690 | 美团-W | 165,100.00 | 23,737,568.50 | 2.42 |
| 605108 | 同庆楼 | 1,048,290.00 | 21,259,321.20 | 2.17 |
| 03968 | 招商银行 | 474,000.00 | 20,077,643.18 | 2.05 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,246,835.00 | 19,737,398.05 | 2.01 |
| 00013 | 和黄医药 | 831,000.00 | 18,289,890.76 | 1.87 |
| 002179 | 中航光电 | 436,944.00 | 17,927,812.32 | 1.83 |
| 600036 | 招商银行 | 98,880.00 | 4,280,515.20 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 399,154,808.32 | 40.74 | 68.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,027,631.69 | 4.09 | 6.91 |
| 租赁和商务服务业 | 36,920,910.00 | 3.77 | 6.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,353,240.05 | 2.49 | 4.20 |
| 采矿业 | 22,512,871.70 | 2.30 | 3.89 |
| 住宿和餐饮业 | 21,259,321.20 | 2.17 | 3.67 |
| 金融业 | 13,676,921.20 | 1.40 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,109,090.00 | 0.93 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,576,351.68 | 0.47 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,146,165.00 | 0.42 | 0.72 |
| 教育 | 2,730,100.00 | 0.28 | 0.47 |
| 房地产业 | 927,087.00 | 0.09 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.90 | 5.83 | 1.37 | 979,837,455.52 |
| 2024-12-31 | 91.38 | 5.74 | 0.93 | 1,004,123,188.84 |
| 2024-09-30 | 86.52 | 5.66 | 4.07 | 1,103,479,196.26 |
| 2024-06-30 | 91.47 | 5.85 | 1.30 | 1,050,014,882.77 |
| 2024-03-31 | 87.33 | 5.75 | 7.31 | 1,073,176,068.72 |
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