基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安添和一年债券A(012433) |
净值：
1.0475
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0475 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 400,000.00 | 2,712,000.00 | 0.65 |
| 001979 | 招商蛇口 | 250,000.00 | 2,560,000.00 | 0.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,000.00 | 2,550,000.00 | 0.62 |
| 601111 | 中国国航 | 300,000.00 | 2,373,000.00 | 0.57 |
| 603290 | 斯达半导 | 24,920.00 | 2,238,314.40 | 0.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 50,000.00 | 1,922,000.00 | 0.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,000.00 | 1,836,000.00 | 0.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,810,800.00 | 0.44 |
| 600085 | 同仁堂 | 44,500.00 | 1,806,255.00 | 0.44 |
| 600011 | 华能国际 | 257,500.00 | 1,743,275.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,096,269.28 | 6.78 | 54.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,262,130.00 | 1.75 | 14.16 |
| 房地产业 | 3,446,000.00 | 0.83 | 6.72 |
| 采矿业 | 2,964,032.00 | 0.71 | 5.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,480,038.00 | 0.60 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,743,275.00 | 0.42 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,642,067.00 | 0.40 | 3.20 |
| 建筑业 | 964,782.00 | 0.23 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 932,000.00 | 0.22 | 1.82 |
| 住宿和餐饮业 | 805,800.00 | 0.19 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 662,606.00 | 0.16 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 269,794.00 | 0.07 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.37 | 97.91 | 0.88 | 414,606,106.10 |
| 2024-09-30 | 18.98 | 85.36 | 0.63 | 632,410,941.45 |
| 2024-06-30 | 17.47 | 94.43 | 0.37 | 659,993,714.15 |
| 2024-03-31 | 17.79 | 92.16 | 3.23 | 777,545,364.96 |
| 2023-12-31 | 19.39 | 91.81 | 0.73 | 821,072,356.00 |
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