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华安添和一年债券A

(012433)

净值:
1.0475
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0475 2025-04-18
  • 净值走势
华安添和一年债券A(012433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0475-0.11%
2025-04-171.04870.02%
2025-04-161.04850.11%
2025-04-151.0474-0.02%
2025-04-141.04760.03%
2025-04-111.0473-0.07%
2025-04-101.04800.00%
2025-04-091.04800.14%
基金全称 华安添和一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 朱才敏 周益鸣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.89亿元 份额规模 2.7736亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.57%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 5.46%
最近两年 3.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601006大秦铁路400,000.002,712,000.000.65
001979招商蛇口250,000.002,560,000.000.62
300760迈瑞医疗10,000.002,550,000.000.62
601111中国国航300,000.002,373,000.000.57
603290斯达半导24,920.002,238,314.400.54
002714牧原股份50,000.001,922,000.000.46
600276恒瑞医药40,000.001,836,000.000.44
600887伊利股份60,000.001,810,800.000.44
600085同仁堂44,500.001,806,255.000.44
600011华能国际257,500.001,743,275.000.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业28,096,269.286.7854.80
交通运输、仓储和邮政业7,262,130.001.7514.16
房地产业3,446,000.000.836.72
采矿业2,964,032.000.715.78
农、林、牧、渔业2,480,038.000.604.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,743,275.000.423.40
租赁和商务服务业1,642,067.000.403.20
建筑业964,782.000.231.88
文化、体育和娱乐业932,000.000.221.82
住宿和餐饮业805,800.000.191.57
批发和零售业662,606.000.161.29
卫生和社会工作269,794.000.070.53
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3112.3797.910.88414,606,106.10
2024-09-3018.9885.360.63632,410,941.45
2024-06-3017.4794.430.37659,993,714.15
2024-03-3117.7992.163.23777,545,364.96
2023-12-3119.3991.810.73821,072,356.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-15-周益鸣13764.75
2021-07-13-朱才敏13784.75
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