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农银瑞康6个月持有混合

(012430)

净值:
1.1138
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1138 2025-04-30
  • 净值走势
农银瑞康6个月持有混合(012430)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11380.04%
2025-04-291.11340.11%
2025-04-281.11220.01%
2025-04-251.11210.01%
2025-04-241.1120-0.04%
2025-04-231.1124-0.04%
2025-04-221.11280.05%
2025-04-211.1122-0.03%
基金全称 农银汇理瑞康6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.48亿元 份额规模 9.4503亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.46%
最近三月 2.72%
最近六月 0.00%
最近一年 6.63%
最近两年 5.57%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份90,000.00897,300.001.81
002747埃斯顿39,000.00721,500.001.45
600905三峡能源160,000.00699,200.001.41
601878浙商证券49,601.00607,116.241.22
600362江西铜业28,000.00577,920.001.16
688396华润微12,000.00566,280.001.14
002299圣农发展36,000.00521,280.001.05
002352顺丰控股12,000.00483,600.000.97
600587新华医疗26,800.00446,220.000.90
000400许继电气16,000.00440,480.000.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,182,250.0016.4856.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,239,720.004.5115.51
金融业953,496.241.926.60
采矿业767,700.001.555.31
批发和零售业619,760.001.254.29
农、林、牧、渔业521,280.001.053.61
交通运输、仓储和邮政业483,600.000.973.35
信息传输、软件和信息技术服务业288,456.000.582.00
科学研究和技术服务业275,200.000.551.91
水利、环境和公共设施管理业113,000.000.230.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.680.261,047,797,282.48
2024-12-3129.1092.240.6549,644,790.83
2024-09-3021.5894.350.7652,021,453.16
2024-06-3026.8270.380.9248,576,248.10
2024-03-3128.2660.271.1053,995,729.00
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-20-郭振宇138311.38
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