基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银瑞康6个月持有混合(012430) |
净值：
1.1484
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1484 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600483 | 福能股份 | 90,000.00 | 897,300.00 | 1.81 |
| 002747 | 埃斯顿 | 39,000.00 | 721,500.00 | 1.45 |
| 600905 | 三峡能源 | 160,000.00 | 699,200.00 | 1.41 |
| 601878 | 浙商证券 | 49,601.00 | 607,116.24 | 1.22 |
| 600362 | 江西铜业 | 28,000.00 | 577,920.00 | 1.16 |
| 688396 | 华润微 | 12,000.00 | 566,280.00 | 1.14 |
| 002299 | 圣农发展 | 36,000.00 | 521,280.00 | 1.05 |
| 002352 | 顺丰控股 | 12,000.00 | 483,600.00 | 0.97 |
| 600587 | 新华医疗 | 26,800.00 | 446,220.00 | 0.90 |
| 000400 | 许继电气 | 16,000.00 | 440,480.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,182,250.00 | 16.48 | 56.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,239,720.00 | 4.51 | 15.51 |
| 金融业 | 953,496.24 | 1.92 | 6.60 |
| 采矿业 | 767,700.00 | 1.55 | 5.31 |
| 批发和零售业 | 619,760.00 | 1.25 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 521,280.00 | 1.05 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 483,600.00 | 0.97 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288,456.00 | 0.58 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 275,200.00 | 0.55 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113,000.00 | 0.23 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 110.59 | 0.26 | 1,057,251,465.34 |
| 2025-03-31 | - | 92.68 | 0.26 | 1,047,797,282.48 |
| 2024-12-31 | 29.10 | 92.24 | 0.65 | 49,644,790.83 |
| 2024-09-30 | 21.58 | 94.35 | 0.76 | 52,021,453.16 |
| 2024-06-30 | 26.82 | 70.38 | 0.92 | 48,576,248.10 |
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