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华夏核心制造混合A(012428)
华夏核心制造混合A
(012428)
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累计净值：0.8540
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8540 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 0.8556 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 0.8541 | -1.54% |
| 2025-04-15 | 0.8675 | -1.05% |
| 2025-04-14 | 0.8767 | 1.71% |
| 2025-04-11 | 0.8620 | 2.45% |
| 2025-04-10 | 0.8414 | 3.48% |
| 2025-04-09 | 0.8131 | 2.41% |
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基金全称
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华夏核心制造混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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高翔 顾鑫峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.33亿元
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份额规模
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26.9512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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-12.37%
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最近三月
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-1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.46%
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最近两年
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-13.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 918,902.00 | 244,427,932.00 | 8.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,679,100.00 | 149,960,116.00 | 5.13 |
| 002371 | 北方华创 | 371,810.00 | 145,377,710.00 | 4.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,569,366.00 | 144,202,386.40 | 4.93 |
| 600862 | 中航高科 | 4,814,700.00 | 121,619,322.00 | 4.16 |
| 002050 | 三花智控 | 4,954,474.00 | 116,479,683.74 | 3.98 |
| 601689 | 拓普集团 | 2,332,263.00 | 114,280,887.00 | 3.91 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,845,257.00 | 93,591,435.04 | 3.20 |
| 600893 | 航发动力 | 2,197,000.00 | 91,065,650.00 | 3.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,206,920.00 | 89,106,903.60 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,266,147,596.09 | 77.52 | 98.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,346,075.33 | 0.80 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 10,060.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.91 | - | 22.81 | 2,923,365,509.31 |
| 2024-09-30 | 77.63 | - | 22.09 | 3,230,474,940.21 |
| 2024-06-30 | 81.92 | - | 18.62 | 3,006,896,022.80 |
| 2024-03-31 | 92.54 | - | 7.71 | 3,223,667,944.52 |
| 2023-12-31 | 91.22 | - | 8.90 | 3,567,291,948.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 顾鑫峰 | 119 | -3.95 |
| 2024-07-12 | - | 高翔 | 283 | 5.96 |
| 2021-06-22 | 2024-07-12 | 郑泽鸿 | 1116 | -19.40 |
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