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华夏核心制造混合A(012428)
华夏核心制造混合A
(012428)
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累计净值：1.1954
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.1954 | 2.93% |
| 2025-09-10 | 1.1614 | 0.93% |
| 2025-09-09 | 1.1507 | -0.98% |
| 2025-09-08 | 1.1621 | 0.09% |
| 2025-09-05 | 1.1611 | 3.59% |
| 2025-09-04 | 1.1209 | -3.47% |
| 2025-09-03 | 1.1612 | -0.59% |
| 2025-09-02 | 1.1681 | -2.98% |
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基金全称
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华夏核心制造混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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顾鑫峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.00亿元
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份额规模
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24.8703亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.65%
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最近一月
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15.43%
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最近三月
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32.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.11%
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最近两年
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37.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 14,793,000.00 | 215,308,002.55 | 7.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 797,395.00 | 201,118,966.90 | 6.98 |
| 688052 | 纳芯微 | 754,447.00 | 131,643,457.03 | 4.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,753,230.00 | 130,199,548.70 | 4.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,171,600.00 | 118,724,417.67 | 4.12 |
| 002371 | 北方华创 | 249,310.00 | 110,247,375.10 | 3.83 |
| 603596 | 伯特利 | 2,046,360.00 | 107,822,708.40 | 3.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,521,420.00 | 103,106,633.40 | 3.58 |
| 601138 | 工业富联 | 4,765,000.00 | 101,875,700.00 | 3.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 965,781.00 | 93,197,866.50 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,573,172,959.92 | 54.59 | 80.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,473,573.43 | 13.03 | 19.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,644.66 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 10,940.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.32 | 0.04 | 5.98 | 2,881,798,376.97 |
| 2025-03-31 | 91.92 | - | 8.75 | 2,969,997,249.45 |
| 2024-12-31 | 79.91 | - | 22.81 | 2,923,365,509.31 |
| 2024-09-30 | 77.63 | - | 22.09 | 3,230,474,940.21 |
| 2024-06-30 | 81.92 | - | 18.62 | 3,006,896,022.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-23 | - | 顾鑫峰 | 264 | 34.45 |
| 2024-07-12 | 2025-09-02 | 高翔 | 417 | 49.38 |
| 2021-06-22 | 2024-07-12 | 郑泽鸿 | 1116 | -19.40 |
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